华夏鼎英债券A
(011262)公募债券型
1.0626
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1496
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||