汇添富价值成长均衡投资混合A
(011271)公募混合型
0.7182
1.48%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
0.7182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.02%
- 最近一季：24.62%
- 最近半年：26.04%
- 今年以来：37.74%
- 最近一年：31.13%
- 最近两年：31.37%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：-28.18%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：谢昌旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
基本信息
| 基金简称 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 基金全称 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011271 | 成立日期 | 2021-02-05 |
| 基金总份额(亿份) | 19.93亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 11.70亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 谢昌旭 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25% | ||
| 投资目标 | 本基金遵循“价值与成长并重”的理念,采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票精选策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的行业配置和个股精选策略。 (1)个股精选策略 本基金主要通过企业竞争优势评估和估值精选等方面的分析精选出具有持续竞争优势、成长性相对确定且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 (2)行业配置策略 在行业配置中,本基金从经济发展的不同阶段出发,把握中国经济发展方向和经济增长的变迁趋势,在剖析行业竞争结构、盈利模式、景气周期等基础上判断各行业未来成长前景,采取适度均衡的行业配置策略,并适时进行动态调整,严格控制投资风险。 在风格配置上,本基金基于对市场中长期投资趋势的判断,采取均衡风格配置,兼顾价值和成长风格。同时,根据证券市场运行所处的不同阶段进行适时调整,把握市场风格切换带来的投资机会,在调整时仍保持不同风格的合理分散化配比,追求最佳的风险收益比,以实现较好的中长期投资回报。 (3)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法规的实施进展,待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通证券出借业务的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 | ||