汇添富价值成长均衡投资混合A
(011271)公募混合型
0.7182
1.48%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
0.7182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.02%
- 最近一季：24.62%
- 最近半年：26.04%
- 今年以来：37.74%
- 最近一年：31.13%
- 最近两年：31.37%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：-28.18%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：谢昌旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||