民生价值优选6个月持有股票A
(011285)公募股票型
0.6779
0.76%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
0.6779
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：10.48%
- 最近半年：13.63%
- 今年以来：16.78%
- 最近一年：9.75%
- 最近两年：16.14%
- 最近三年：-8.92%
- 成立以来：-32.21%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：王亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6779 | 0.6779 | 0.76% |
| 2025-09-29 | 0.6728 | 0.6728 | 1.74% |
| 2025-09-26 | 0.6613 | 0.6613 | -0.44% |
| 2025-09-25 | 0.6642 | 0.6642 | 0.62% |
| 2025-09-24 | 0.6601 | 0.6601 | 1.21% |
| 2025-09-23 | 0.6522 | 0.6522 | -0.29% |
| 2025-09-22 | 0.6541 | 0.6541 | -0.40% |
| 2025-09-19 | 0.6567 | 0.6567 | 0.18% |
| 2025-09-18 | 0.6555 | 0.6555 | -1.58% |
| 2025-09-17 | 0.6660 | 0.6660 | 0.06% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生价值优选6个月持有股票A | 3.94% | 1.83% | 10.48% | 13.63% | 9.75% | 16.78% |
| 同类型排名 | 943/4187 | 2684/4187 | 3081/4187 | 2768/4187 | 2452/4187 | 2927/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.07亿份 | 13221 |
基金经理
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王亮 上任时间：2021-06-08
王亮先生:中国国籍,清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-07 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |