前海联合添瑞一年持有混合A
(011290)公募混合型
0.9496
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
0.9496
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：-2.77%
- 最近两年：-3.53%
- 最近三年：-7.34%
- 成立以来：-5.04%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：孟晓婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9496 | 0.9496 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 0.9487 | 0.9487 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 0.9481 | 0.9481 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 0.9485 | 0.9485 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 0.9478 | 0.9478 | 0.40% |
| 2025-09-23 | 0.9440 | 0.9440 | -0.53% |
| 2025-09-22 | 0.9490 | 0.9490 | -0.15% |
| 2025-09-19 | 0.9504 | 0.9504 | -0.37% |
| 2025-09-18 | 0.9539 | 0.9539 | -0.27% |
| 2025-09-17 | 0.9565 | 0.9565 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合添瑞一年持有混合A | 0.59% | -0.73% | -0.75% | -0.62% | -2.77% | -0.74% |
| 同类型排名 | 6354/8521 | 7600/8521 | 8379/8521 | 8427/8521 | 8352/8521 | 8378/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.07亿份 | 313 |
基金经理
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孟晓婧 上任时间：2022-08-05
孟晓婧女士:中国国籍,中国人民银行金融研究所硕士。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现担任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年7月29日起担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月5日起担任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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