中金恒远一年持有期混合
(011293)公募混合型- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：3.25%
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李亚寅 王家列
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.0018 | 1.0018 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0026 | 1.0026 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.24% |
| 2025-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.17% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒远一年持有期混合 | 0.38% | -0.18% | 2.40% | 3.96% | 5.25% | 3.99% |
| 同类型排名 | 6775/8521 | 7212/8521 | 7336/8521 | 7021/8521 | 6631/8521 | 7349/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1118 |
李亚寅 上任时间：2022-05-13
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王家列 上任时间：2024-12-31
王家列先生:中国国籍,硕士研究生、金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2024年12月27日担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2024年12月31日担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月25日起任中金景气驱动混合 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-01-22 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |