中金恒远一年持有期混合
(011293)公募混合型
1.0045
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0045
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：3.25%
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李亚寅 王家列
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-03 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-01-22 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-02 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |