招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募债券型
0.9989
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-04-23 |
| 2 | 0.008000 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.013400 | 2024-09-13 |
| 4 | 0.009000 | 2024-03-19 |
| 5 | 0.011300 | 2023-11-17 |
| 6 | 0.006000 | 2023-05-15 |
| 7 | 0.008000 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.003700 | 2022-11-21 |
| 9 | 0.019200 | 2022-09-26 |
| 10 | 0.024200 | 2022-03-14 |