招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募债券型
0.9989
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细