中信保诚量化阿尔法股票C

(011295)公募股票型
1.0923 0.46%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.0923
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.54%
  • 最近一季:16.17%
  • 最近半年:16.85%
  • 今年以来:16.76%
  • 最近一年:14.34%
  • 最近两年:25.86%
  • 最近三年:30.30%
  • 成立以来:9.23%
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金经理:姜鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信保诚
实时情况
中信保诚量化阿尔法股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.79% 2.69 3791.61 4.21% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 2.67% 58.19 2673.83 2.97% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 2.65% 10.54 2658.40 2.95% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 2.59% 46.82 2597.57 2.88% 0.00 (新增)
5 600900 长江电力 1.97% 65.61 1977.49 2.20% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 1.77% 75.75 1768.01 1.96% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.63% 22.63 1633.89 1.81% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.48% 75.96 1481.22 1.64% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.41% 4.25 1410.62 1.57% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.34% 58.16 1345.24 1.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.90% 3.58 5588.38 5.33% -0.79 (-18.08%)
2 300750 宁德时代 2.73% 12.29 3108.63 2.97% -3.82 (-23.71%)
3 600036 招商银行 2.45% 64.42 2788.74 2.66% -18.21 (-22.04%)
4 600900 长江电力 2.39% 98.11 2728.44 2.60% -38.49 (-28.18%)
5 601318 中国平安 2.25% 49.75 2568.59 2.45% -18.65 (-27.27%)
6 601899 紫金矿业 1.86% 117.08 2121.49 2.02% -44.47 (-27.53%)
7 000333 美的集团 1.69% 24.53 1925.61 1.84% -8.87 (-26.56%)
8 601166 兴业银行 1.66% 87.67 1893.67 1.81% -44.29 (-33.56%)
9 601328 交通银行 1.31% 200.65 1494.84 1.43% 200.65 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.24% 62.47 1410.57 1.35% -45.42 (-42.10%)
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