易方达悦安一年持有债券C
(011299)公募债券型
1.0362
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：3.46%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：包正钰 汪子冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||