易方达悦盈一年持有混合C

(011303)公募混合型
1.0971 0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0971
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.49%
  • 最近一季:2.01%
  • 最近半年:3.05%
  • 今年以来:4.04%
  • 最近一年:6.00%
  • 最近两年:9.49%
  • 最近三年:9.27%
  • 成立以来:9.71%
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金经理:王成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达悦盈一年持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601702 华峰铝业 2.10% 32.57 517.54 14.56% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 1.92% 10.30 473.29 13.31% 0.00 (新增)
3 01336 新华保险 1.13% 7.15 278.75 7.84% 0.00 (新增)
4 601899 紫金矿业 0.79% 9.95 194.03 5.46% 0.00 (新增)
5 601988 中国银行 0.70% 30.50 171.41 4.82% 0.00 (新增)
6 600031 三一重工 0.66% 8.99 161.37 4.54% 0.00 (新增)
7 601799 星宇股份 0.58% 1.15 143.75 4.04% 0.00 (新增)
8 09988 阿里巴巴-W 0.56% 1.38 138.18 3.89% 0.00 (新增)
9 601939 建设银行 0.54% 14.00 132.16 3.72% 0.00 (新增)
10 600309 万华化学 0.52% 2.34 126.97 3.57% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601702 华峰铝业 2.40% 32.57 659.54 16.96% 0.00 (0.00%)
2 600036 招商银行 2.06% 13.06 565.37 14.54% 0.00 (0.00%)
3 01336 新华保险 0.71% 7.15 195.64 5.03% 0.00 (0.00%)
4 601899 紫金矿业 0.66% 9.95 180.29 4.64% 0.00 (0.00%)
5 600031 三一重工 0.62% 8.99 171.44 4.41% 8.99 (100.00%)
6 601988 中国银行 0.62% 30.50 170.80 4.39% 0.00 (0.00%)
7 09988 阿里巴巴-W 0.59% 1.38 163.01 4.19% 1.38 (100.00%)
8 601799 星宇股份 0.58% 1.15 158.39 4.07% 0.00 (0.00%)
9 600309 万华化学 0.57% 2.34 157.27 4.05% 0.00 (0.00%)
10 603129 春风动力 0.55% 0.81 151.58 3.90% 0.81 (100.00%)
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