国联恒阳纯债A
(011310)公募债券型
1.0459
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：12.63%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：石霄蒙 茹昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.015000 | 2023-08-24 |