0.8116
0.52%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：10.57%
- 最近半年：7.21%
- 今年以来：12.30%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：-18.84%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：谷超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8248.95 |
56.64% |
60.05% |
| 金融业 |
2658.66 |
18.26% |
19.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2248.30 |
15.44% |
16.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
581.22 |
3.99% |
4.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9224.68 |
60.88% |
64.67% |
| 金融业 |
2657.76 |
17.54% |
18.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2013.24 |
13.29% |
14.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
369.11 |
2.44% |
2.59% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8899.76 |
60.15% |
63.82% |
| 金融业 |
2620.21 |
17.71% |
18.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2080.31 |
14.06% |
14.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
344.97 |
2.33% |
2.47% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8611.72 |
60.75% |
67.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1727.60 |
12.19% |
13.56% |
| 金融业 |
1232.55 |
8.69% |
9.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1171.70 |
8.27% |
9.19% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14485.62 |
63.45% |
67.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4046.47 |
17.73% |
18.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1504.65 |
6.59% |
7.01% |
| 金融业 |
1420.15 |
6.22% |
6.62% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14550.77 |
60.81% |
65.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4872.63 |
20.36% |
21.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1586.08 |
6.63% |
7.12% |
| 金融业 |
1278.96 |
5.34% |
5.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11424.13 |
57.03% |
63.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3715.59 |
18.55% |
20.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1654.25 |
8.26% |
9.22% |
| 金融业 |
1145.80 |
5.72% |
6.39% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10767.08 |
57.71% |
68.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2957.81 |
15.85% |
18.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1333.49 |
7.15% |
8.42% |
| 金融业 |
774.96 |
4.15% |
4.89% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15022.58 |
66.05% |
70.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3758.45 |
16.53% |
17.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1485.10 |
6.53% |
6.99% |
| 金融业 |
992.12 |
4.36% |
4.67% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14458.50 |
65.61% |
70.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3665.59 |
16.63% |
17.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1217.73 |
5.53% |
5.96% |
| 金融业 |
1100.27 |
4.99% |
5.38% |