永赢港股通优质成长一年混合

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	4.84	2220.16	10.08%	0.00 (新增)
2	02145	上美股份	8.87%	28.60	2138.71	9.71%	0.00 (新增)
3	600418	江淮汽车	7.75%	46.60	1868.19	8.49%	0.00 (新增)
4	01797	东方甄选	7.59%	169.25	1830.56	8.31%	0.00 (新增)
5	01024	快手-W	5.46%	22.81	1316.74	5.98%	0.00 (新增)
6	01810	小米集团-W	5.05%	22.28	1218.08	5.53%	0.00 (新增)
7	00175	吉利汽车	4.47%	74.10	1078.50	4.90%	0.00 (新增)
8	09992	泡泡玛特	4.32%	4.28	1040.58	4.73%	0.00 (新增)
9	06682	第四范式	4.21%	21.65	1014.83	4.61%	0.00 (新增)
10	00268	金蝶国际	4.19%	71.80	1010.98	4.59%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	4.84	2220.16	10.08%	0.00 (新增)
2	02145	上美股份	8.87%	28.60	2138.71	9.71%	0.00 (新增)
3	600418	江淮汽车	7.75%	46.60	1868.19	8.49%	0.00 (新增)
4	01797	东方甄选	7.59%	169.25	1830.56	8.31%	0.00 (新增)
5	01024	快手-W	5.46%	22.81	1316.74	5.98%	0.00 (新增)
6	01810	小米集团-W	5.05%	22.28	1218.08	5.53%	0.00 (新增)
7	00175	吉利汽车	4.47%	74.10	1078.50	4.90%	0.00 (新增)
8	09992	泡泡玛特	4.32%	4.28	1040.58	4.73%	0.00 (新增)
9	06682	第四范式	4.21%	21.65	1014.83	4.61%	0.00 (新增)
10	00268	金蝶国际	4.19%	71.80	1010.98	4.59%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	5.15	2362.03	11.38%	-0.40 (-7.21%)
2	03690	美团-W	8.38%	13.96	2007.13	9.67%	7.41 (113.13%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.36%	16.96	2003.35	9.65%	5.65 (49.96%)
4	01797	东方甄选	7.95%	162.05	1905.20	9.18%	55.25 (51.73%)
5	00981	中芯国际	7.77%	43.75	1861.23	8.97%	43.75 (100.00%)
6	00175	吉利汽车	7.12%	111.10	1706.04	8.22%	-42.70 (-27.76%)
7	01024	快手-W	6.92%	33.08	1659.15	7.99%	33.08 (100.00%)
8	02145	上美股份	5.71%	31.22	1368.51	6.59%	31.22 (100.00%)
9	09985	卫龙美味	4.81%	82.06	1152.57	5.55%	82.06 (100.00%)
10	01530	三生制药	4.37%	94.95	1047.97	5.05%	94.95 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	5.15	2362.03	11.38%	-0.40 (-7.21%)
2	03690	美团-W	8.38%	13.96	2007.13	9.67%	7.41 (113.13%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.36%	16.96	2003.35	9.65%	5.65 (49.96%)
4	01797	东方甄选	7.95%	162.05	1905.20	9.18%	55.25 (51.73%)
5	00981	中芯国际	7.77%	43.75	1861.23	8.97%	43.75 (100.00%)
6	00175	吉利汽车	7.12%	111.10	1706.04	8.22%	-42.70 (-27.76%)
7	01024	快手-W	6.92%	33.08	1659.15	7.99%	33.08 (100.00%)
8	02145	上美股份	5.71%	31.22	1368.51	6.59%	31.22 (100.00%)
9	09985	卫龙美味	4.81%	82.06	1152.57	5.55%	82.06 (100.00%)
10	01530	三生制药	4.37%	94.95	1047.97	5.05%	94.95 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	5.55	2143.18	10.07%	0.00 (0.00%)
2	00175	吉利汽车	8.63%	153.80	2110.74	9.92%	-21.70 (-12.36%)
3	01797	东方甄选	7.27%	106.80	1778.24	8.35%	18.70 (21.23%)
4	00941	中国移动	5.05%	17.40	1234.26	5.80%	-4.70 (-21.27%)
5	06855	亚盛医药-B	4.74%	27.55	1159.54	5.45%	-17.48 (-38.82%)
6	300888	稳健医疗	4.06%	23.60	993.09	4.67%	23.60 (100.00%)
7	00388	香港交易所	4.02%	3.60	982.79	4.62%	-2.14 (-37.28%)
8	00285	比亚迪电子	3.98%	25.00	973.50	4.57%	25.00 (100.00%)
9	03690	美团-W	3.76%	6.55	920.15	4.32%	-3.46 (-34.57%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.53%	11.31	863.02	4.05%	11.31 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	5.55	2143.18	10.07%	0.00 (0.00%)
2	00175	吉利汽车	8.63%	153.80	2110.74	9.92%	-21.70 (-12.36%)
3	01797	东方甄选	7.27%	106.80	1778.24	8.35%	18.70 (21.23%)
4	00941	中国移动	5.05%	17.40	1234.26	5.80%	-4.70 (-21.27%)
5	06855	亚盛医药-B	4.74%	27.55	1159.54	5.45%	-17.48 (-38.82%)
6	300888	稳健医疗	4.06%	23.60	993.09	4.67%	23.60 (100.00%)
7	00388	香港交易所	4.02%	3.60	982.79	4.62%	-2.14 (-37.28%)
8	00285	比亚迪电子	3.98%	25.00	973.50	4.57%	25.00 (100.00%)
9	03690	美团-W	3.76%	6.55	920.15	4.32%	-3.46 (-34.57%)
10	09988	阿里巴巴-W	3.53%	11.31	863.02	4.05%	11.31 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.41%	5.55	2225.19	9.31%	1.14 (25.85%)
2	00175	吉利汽车	7.29%	175.50	1927.66	8.06%	24.40 (16.15%)
3	00388	香港交易所	6.38%	5.74	1688.50	7.06%	5.74 (100.00%)
4	06855	亚盛医药-B	6.33%	45.03	1675.06	7.01%	2.81 (6.66%)
5	01797	东方甄选	5.93%	88.10	1569.89	6.57%	-2.25 (-2.49%)
6	03690	美团-W	5.87%	10.01	1552.63	6.49%	0.37 (3.84%)
7	00941	中国移动	5.53%	22.10	1463.83	6.12%	7.80 (54.55%)
8	00038	第一拖拉机股份	4.90%	171.20	1296.85	5.42%	-2.00 (-1.15%)
9	00728	中国电信	4.69%	308.60	1241.18	5.19%	71.20 (29.99%)
10	09626	哔哩哔哩-W	3.32%	5.03	879.43	3.68%	-4.16 (-45.26%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.41%	5.55	2225.19	9.31%	1.14 (25.85%)
2	00175	吉利汽车	7.29%	175.50	1927.66	8.06%	24.40 (16.15%)
3	00388	香港交易所	6.38%	5.74	1688.50	7.06%	5.74 (100.00%)
4	06855	亚盛医药-B	6.33%	45.03	1675.06	7.01%	2.81 (6.66%)
5	01797	东方甄选	5.93%	88.10	1569.89	6.57%	-2.25 (-2.49%)
6	03690	美团-W	5.87%	10.01	1552.63	6.49%	0.37 (3.84%)
7	00941	中国移动	5.53%	22.10	1463.83	6.12%	7.80 (54.55%)
8	00038	第一拖拉机股份	4.90%	171.20	1296.85	5.42%	-2.00 (-1.15%)
9	00728	中国电信	4.69%	308.60	1241.18	5.19%	71.20 (29.99%)
10	09626	哔哩哔哩-W	3.32%	5.03	879.43	3.68%	-4.16 (-45.26%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.93%	4.41	1498.88	6.75%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	5.93%	4.41	1498.88	6.75%	新增
3	00883	中国海洋石油	5.50%	68.00	1390.19	6.26%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.50%	68.00	1390.19	6.26%	0.00 (新增)
5	01816	中广核电力	5.48%	441.00	1384.57	6.24%	0.00 (新增)
6	01816	中广核电力	5.48%	441.00	1384.57	6.24%	新增
7	00175	吉利汽车	4.80%	151.10	1212.19	5.46%	新增
8	00175	吉利汽车	4.80%	151.10	1212.19	5.46%	0.00 (新增)
9	00038	第一拖拉机股份	4.62%	173.20	1168.18	5.26%	新增
10	00038	第一拖拉机股份	4.62%	173.20	1168.18	5.26%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.93%	4.41	1498.88	6.75%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	5.93%	4.41	1498.88	6.75%	新增
3	00883	中国海洋石油	5.50%	68.00	1390.19	6.26%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.50%	68.00	1390.19	6.26%	0.00 (新增)
5	01816	中广核电力	5.48%	441.00	1384.57	6.24%	0.00 (新增)
6	01816	中广核电力	5.48%	441.00	1384.57	6.24%	新增
7	00175	吉利汽车	4.80%	151.10	1212.19	5.46%	新增
8	00175	吉利汽车	4.80%	151.10	1212.19	5.46%	0.00 (新增)
9	00038	第一拖拉机股份	4.62%	173.20	1168.18	5.26%	新增
10	00038	第一拖拉机股份	4.62%	173.20	1168.18	5.26%	0.00 (新增)
11	09626	哔哩哔哩-W	4.21%	9.19	1064.61	4.80%	---
12	09626	哔哩哔哩-W	4.21%	9.19	1064.61	4.80%	---
13	00857	中国石油股份	4.18%	146.40	1055.57	4.76%	---
14	00857	中国石油股份	4.18%	146.40	1055.57	4.76%	---
15	01797	东方甄选	4.12%	90.35	1040.65	4.69%	---
16	01797	东方甄选	4.12%	90.35	1040.65	4.69%	---
17	00941	中国移动	3.98%	14.30	1004.95	4.53%	---
18	01088	中国神华	3.98%	30.65	1005.65	4.53%	---
19	00941	中国移动	3.98%	14.30	1004.95	4.53%	---
20	01088	中国神华	3.98%	30.65	1005.65	4.53%	---
21	00728	中国电信	3.97%	237.40	1003.18	4.52%	---
22	00371	北控水务集团	3.96%	456.20	999.28	4.50%	---
23	00135	昆仑能源	3.95%	135.00	998.02	4.50%	---
24	00386	中国石油化工股份	3.90%	213.20	984.59	4.44%	---
25	06855	亚盛医药-B	3.90%	42.22	984.53	4.44%	---
26	03690	美团-W	3.87%	9.64	977.48	4.40%	---
27	00257	光大环境	3.21%	226.70	811.07	3.65%	---
28	03898	时代电气	3.21%	28.88	811.83	3.66%	---
29	00995	安徽皖通高速公路	2.45%	72.40	617.83	2.78%	---
30	01070	TCL电子	2.09%	91.60	528.36	2.38%	---
31	06979	珍酒李渡	1.17%	40.08	295.57	1.33%	---
32	00107	四川成渝高速公路	1.00%	81.20	253.45	1.14%	---
33	03899	中集安瑞科	0.98%	34.60	248.52	1.12%	---
34	06110	滔搏	0.83%	55.50	210.21	0.95%	---
35	02145	上美股份	0.71%	4.74	179.10	0.81%	---
36	00317	中船防务	0.53%	8.40	134.93	0.61%	---
37	03800	协鑫科技	0.42%	101.20	107.14	0.48%	---
38	02331	李宁	0.34%	5.65	87.15	0.39%	---
39	00564	郑煤机	0.30%	7.80	76.17	0.34%	---
40	00631	三一国际	0.25%	14.10	62.54	0.28%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	3.22%	25.32	740.10	3.51%	2.17 (8.57%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	3.22%	25.32	740.10	3.51%	2.17 (8.57%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	7.74%	73.60	1854.20	8.89%	-31.25 (-42.46%)
2	00941	中国移动	5.38%	21.95	1288.97	6.18%	-3.30 (-15.03%)
3	00728	中国电信	5.34%	377.80	1280.46	6.14%	-28.00 (-7.41%)
4	00135	昆仑能源	5.15%	193.40	1233.85	5.91%	新增
5	09633	农夫山泉	4.31%	25.24	1032.72	4.95%	6.40 (25.36%)
6	01088	中国神华	4.14%	40.95	992.68	4.76%	新增
7	002345	潮宏基	3.50%	123.20	838.99	4.02%	新增
8	600150	中国船舶	3.23%	26.32	774.86	3.71%	新增
9	02018	瑞声科技	3.07%	35.00	735.85	3.53%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	3.01%	103.20	720.12	3.45%	15.20 (14.73%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	7.74%	73.60	1854.20	8.89%	-31.25 (-42.46%)
2	00941	中国移动	5.38%	21.95	1288.97	6.18%	-3.30 (-15.03%)
3	00728	中国电信	5.34%	377.80	1280.46	6.14%	-28.00 (-7.41%)
4	00135	昆仑能源	5.15%	193.40	1233.85	5.91%	新增
5	09633	农夫山泉	4.31%	25.24	1032.72	4.95%	6.40 (25.36%)
6	01088	中国神华	4.14%	40.95	992.68	4.76%	新增
7	002345	潮宏基	3.50%	123.20	838.99	4.02%	新增
8	600150	中国船舶	3.23%	26.32	774.86	3.71%	新增
9	02018	瑞声科技	3.07%	35.00	735.85	3.53%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	3.01%	103.20	720.12	3.45%	15.20 (14.73%)
11	09896	名创优品	2.76%	18.16	660.75	3.17%	---
12	01415	高伟电子	2.67%	30.60	639.18	3.06%	---
13	03668	兖煤澳大利亚	2.53%	25.24	606.13	2.91%	---
14	09956	安能物流	2.44%	115.45	584.84	2.80%	---
15	01896	猫眼娱乐	2.10%	61.78	502.76	2.41%	---
16	00388	香港交易所	2.06%	2.03	493.02	2.36%	---
17	600938	中国海油	2.03%	23.15	485.46	2.33%	---
18	601857	中国石油	2.01%	68.27	481.99	2.31%	---
19	00883	中国海洋石油	2.00%	40.70	479.48	2.30%	---
20	00857	中国石油股份	1.99%	101.80	476.03	2.28%	---
21	00175	吉利汽车	1.98%	61.00	474.85	2.28%	---
22	01801	信达生物	1.81%	11.20	433.90	2.08%	---
23	01164	中广核矿业	1.73%	266.50	415.39	1.99%	---
24	00038	第一拖拉机股份	1.64%	87.20	391.95	1.88%	---
25	01585	雅迪控股	1.53%	29.40	365.54	1.75%	---
26	00981	中芯国际	1.51%	20.05	360.85	1.73%	---
27	00013	和黄医药	1.50%	13.80	358.92	1.72%	---
28	00992	联想集团	1.48%	35.80	354.27	1.70%	---
29	09926	康方生物	1.25%	7.10	298.55	1.43%	---
30	01357	美图公司	1.02%	75.00	244.68	1.17%	---
31	01772	赣锋锂业	0.99%	8.86	236.86	1.14%	---
32	09995	荣昌生物	0.74%	5.20	176.48	0.85%	---
33	00317	中船防务	0.73%	18.60	175.64	0.84%	---
34	01177	中国生物制药	0.51%	38.70	121.70	0.58%	---
35	01347	华虹半导体	0.51%	7.10	121.48	0.58%	---
36	00867	康哲药业	0.25%	4.80	60.20	0.29%	---
37	01112	H&H国际控股	0.20%	4.30	47.15	0.23%	---
38	00107	四川成渝高速公路	0.15%	16.20	35.82	0.17%	---
39	01405	达势股份	0.10%	0.42	23.58	0.11%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.69%	104.85	2465.07	10.00%	新增
2	00941	中国移动	5.26%	25.25	1491.08	6.05%	新增
3	00291	华润啤酒	5.10%	30.40	1446.25	5.87%	新增
4	00857	中国石油股份	5.09%	289.00	1444.17	5.86%	新增
5	00728	中国电信	4.95%	405.80	1403.02	5.69%	新增
6	01109	华润置地	4.15%	38.40	1175.41	4.77%	新增
7	002594	比亚迪	4.08%	4.48	1157.05	4.69%	新增
8	01658	邮储银行	3.93%	250.50	1113.21	4.52%	新增
9	00700	腾讯控股	3.91%	3.63	1109.79	4.50%	新增
10	00836	华润电力	3.43%	59.60	972.62	3.95%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.69%	104.85	2465.07	10.00%	新增
2	00941	中国移动	5.26%	25.25	1491.08	6.05%	新增
3	00291	华润啤酒	5.10%	30.40	1446.25	5.87%	新增
4	00857	中国石油股份	5.09%	289.00	1444.17	5.86%	新增
5	00728	中国电信	4.95%	405.80	1403.02	5.69%	新增
6	01109	华润置地	4.15%	38.40	1175.41	4.77%	新增
7	002594	比亚迪	4.08%	4.48	1157.05	4.69%	新增
8	01658	邮储银行	3.93%	250.50	1113.21	4.52%	新增
9	00700	腾讯控股	3.91%	3.63	1109.79	4.50%	新增
10	00836	华润电力	3.43%	59.60	972.62	3.95%	新增
11	00883	中国海洋石油	3.00%	82.50	851.91	3.46%	---
12	00388	香港交易所	2.99%	3.11	846.44	3.43%	---
13	01211	比亚迪股份	2.80%	3.45	795.21	3.23%	---
14	09633	农夫山泉	2.65%	18.84	751.26	3.05%	---
15	02319	蒙牛乳业	2.49%	26.00	707.16	2.87%	---
16	00995	安徽皖通高速公路	2.17%	88.00	614.19	2.49%	---
17	00688	中国海外发展	2.10%	37.75	594.47	2.41%	---
18	000860	顺鑫农业	2.01%	16.91	569.70	2.31%	---
19	03690	美团-W	1.93%	4.85	546.88	2.22%	---
20	09896	名创优品	1.90%	17.68	538.74	2.19%	---
21	00981	中芯国际	1.90%	28.65	538.86	2.19%	---
22	09926	康方生物	1.59%	13.80	449.77	1.82%	---
23	09956	安能物流	1.19%	65.05	337.66	1.37%	---
24	00425	敏实集团	1.10%	15.80	313.20	1.27%	---
25	00390	中国中铁	1.08%	64.30	306.49	1.24%	---
26	02367	巨子生物	0.96%	8.44	270.80	1.10%	---
27	01818	招金矿业	0.90%	28.45	256.53	1.04%	---
28	688981	中芯国际	0.74%	4.13	208.43	0.85%	---
29	00772	阅文集团	0.70%	6.52	198.07	0.80%	---
30	01119	创梦天地	0.58%	51.64	164.73	0.67%	---
31	688793	倍轻松	0.56%	2.96	159.31	0.65%	---
32	00598	中国外运	0.55%	60.20	154.85	0.63%	---
33	00123	越秀地产	0.53%	17.78	149.34	0.61%	---
34	01209	华润万象生活	0.53%	4.16	149.20	0.61%	---
35	01789	爱康医疗	0.41%	18.40	115.36	0.47%	---
36	06100	同道猎聘	0.39%	13.22	110.55	0.45%	---
37	02015	理想汽车-W	0.30%	0.67	83.70	0.34%	---
38	01896	猫眼娱乐	0.21%	8.82	58.31	0.24%	---
39	02331	李宁	0.10%	0.70	27.20	0.11%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.19%	63.26	1344.28	4.96%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.19%	63.26	1344.28	4.96%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	9.43%	70.90	3324.97	10.97%	-32.30 (-45.56%)
2	00700	腾讯控股	5.79%	6.84	2040.73	6.73%	新增
3	01658	邮储银行	5.71%	464.60	2012.81	6.64%	新增
4	00728	中国电信	5.57%	716.80	1965.71	6.48%	新增
5	01109	华润置地	4.80%	53.00	1692.52	5.58%	-7.00 (-13.21%)
6	02883	中海油田服务	4.66%	194.00	1644.56	5.42%	10.60 (5.46%)
7	00688	中国海外发展	4.59%	88.05	1620.24	5.34%	-19.35 (-21.98%)
8	00941	中国移动	3.94%	30.05	1389.11	4.58%	0.20 (0.67%)
9	03690	美团-W	3.31%	7.48	1167.29	3.85%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.01%	119.20	1062.65	3.50%	-21.10 (-17.70%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	9.43%	70.90	3324.97	10.97%	-32.30 (-45.56%)
2	00700	腾讯控股	5.79%	6.84	2040.73	6.73%	新增
3	01658	邮储银行	5.71%	464.60	2012.81	6.64%	新增
4	00728	中国电信	5.57%	716.80	1965.71	6.48%	新增
5	01109	华润置地	4.80%	53.00	1692.52	5.58%	-7.00 (-13.21%)
6	02883	中海油田服务	4.66%	194.00	1644.56	5.42%	10.60 (5.46%)
7	00688	中国海外发展	4.59%	88.05	1620.24	5.34%	-19.35 (-21.98%)
8	00941	中国移动	3.94%	30.05	1389.11	4.58%	0.20 (0.67%)
9	03690	美团-W	3.31%	7.48	1167.29	3.85%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.01%	119.20	1062.65	3.50%	-21.10 (-17.70%)
11	09926	康方生物	2.84%	26.10	1002.52	3.31%	---
12	09995	荣昌生物-B	2.45%	16.70	863.73	2.85%	---
13	002291	遥望科技	2.40%	65.08	846.04	2.79%	---
14	01458	周黑鸭	2.35%	165.15	829.08	2.73%	---
15	00175	吉利汽车	2.22%	77.00	784.11	2.59%	---
16	01072	东方电气	2.13%	63.26	750.43	2.48%	---
17	00027	银河娱乐	2.01%	15.40	709.83	2.34%	---
18	01088	中国神华	1.97%	34.55	695.95	2.30%	---
19	01789	爱康医疗	1.58%	63.80	557.94	1.84%	---
20	02269	药明生物	1.57%	10.35	553.33	1.82%	---
21	01928	金沙中国有限公司	1.30%	19.88	459.94	1.52%	---
22	03900	绿城中国	1.27%	44.00	448.06	1.48%	---
23	00013	和黄医药	1.19%	19.60	420.19	1.39%	---
24	06160	百济神州	1.12%	3.29	394.39	1.30%	---
25	01579	颐海国际	1.03%	14.70	362.42	1.20%	---
26	06098	碧桂园服务	1.02%	20.70	359.46	1.19%	---
27	02162	康诺亚-B	1.02%	7.90	359.90	1.19%	---
28	06862	海底捞	1.01%	17.80	356.16	1.17%	---
29	00960	龙湖集团	1.01%	16.45	357.07	1.18%	---
30	00763	中兴通讯	0.93%	21.36	328.18	1.08%	---
31	00780	同程旅行	0.70%	14.72	246.94	0.81%	---
32	09922	九毛九	0.61%	11.50	214.18	0.71%	---
33	00354	中国软件国际	0.60%	35.00	212.29	0.70%	---
34	00836	华润电力	0.50%	12.40	176.78	0.58%	---
35	00839	中教控股	0.15%	5.90	53.23	0.18%	---
36	00667	中国东方教育	0.15%	9.75	54.26	0.18%	---
37	09658	特海国际	0.01%	0.35	3.11	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	新东方在线	8.03%	103.20	2748.81	13.25%	新增
2	00688	中国海外发展	5.80%	107.40	1986.45	9.57%	-17.65 (-16.43%)
3	01109	华润置地	4.90%	60.00	1676.83	8.08%	-20.00 (-33.33%)
4	03900	绿城中国	4.64%	119.05	1589.26	7.66%	-91.05 (-76.48%)
5	000625	长安汽车	3.95%	107.67	1352.39	6.52%	58.29 (54.14%)
6	00941	中国移动	3.93%	29.85	1347.18	6.49%	-15.25 (-51.09%)
7	00123	越秀地产	3.92%	156.70	1343.56	6.48%	8.10 (5.17%)
8	02883	中海油田服务	3.77%	183.40	1292.16	6.23%	新增
9	01171	兖矿能源	3.54%	47.00	1213.62	5.85%	-10.20 (-21.70%)
10	00883	中国海洋石油	3.49%	140.30	1194.06	5.76%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	新东方在线	8.03%	103.20	2748.81	13.25%	新增
2	00688	中国海外发展	5.80%	107.40	1986.45	9.57%	-17.65 (-16.43%)
3	01109	华润置地	4.90%	60.00	1676.83	8.08%	-20.00 (-33.33%)
4	03900	绿城中国	4.64%	119.05	1589.26	7.66%	-91.05 (-76.48%)
5	000625	长安汽车	3.95%	107.67	1352.39	6.52%	58.29 (54.14%)
6	00941	中国移动	3.93%	29.85	1347.18	6.49%	-15.25 (-51.09%)
7	00123	越秀地产	3.92%	156.70	1343.56	6.48%	8.10 (5.17%)
8	02883	中海油田服务	3.77%	183.40	1292.16	6.23%	新增
9	01171	兖矿能源	3.54%	47.00	1213.62	5.85%	-10.20 (-21.70%)
10	00883	中国海洋石油	3.49%	140.30	1194.06	5.76%	新增
11	600941	中国移动	1.01%	5.05	345.07	1.66%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.06%	210.10	2921.52	7.71%	-9.90 (-4.71%)
2	00688	中国海外发展	6.40%	125.05	2652.15	7.00%	-14.95 (-11.96%)
3	01109	华润置地	6.05%	80.00	2504.00	6.61%	-5.00 (-6.25%)
4	00175	吉利汽车	5.07%	137.50	2097.78	5.53%	-67.50 (-49.09%)
5	01458	周黑鸭	4.93%	441.80	2040.24	5.38%	-58.20 (-13.17%)
6	03690	美团-W	4.72%	11.78	1956.40	5.16%	新增
7	00941	中国移动	4.56%	45.10	1889.88	4.99%	新增
8	00884	旭辉控股集团	4.40%	540.80	1822.20	4.81%	新增
9	00388	香港交易所	3.98%	4.99	1647.22	4.35%	新增
10	600519	贵州茅台	3.95%	0.80	1636.00	4.32%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	7.06%	210.10	2921.52	7.71%	-9.90 (-4.71%)
2	00688	中国海外发展	6.40%	125.05	2652.15	7.00%	-14.95 (-11.96%)
3	01109	华润置地	6.05%	80.00	2504.00	6.61%	-5.00 (-6.25%)
4	00175	吉利汽车	5.07%	137.50	2097.78	5.53%	-67.50 (-49.09%)
5	01458	周黑鸭	4.93%	441.80	2040.24	5.38%	-58.20 (-13.17%)
6	03690	美团-W	4.72%	11.78	1956.40	5.16%	新增
7	00941	中国移动	4.56%	45.10	1889.88	4.99%	新增
8	00884	旭辉控股集团	4.40%	540.80	1822.20	4.81%	新增
9	00388	香港交易所	3.98%	4.99	1647.22	4.35%	新增
10	600519	贵州茅台	3.95%	0.80	1636.00	4.32%	新增
11	600197	伊力特	3.93%	54.04	1626.60	4.29%	---
12	01992	复星旅游文化	3.85%	140.00	1592.36	4.20%	---
13	000848	承德露露	3.51%	150.00	1452.02	3.83%	---
14	00123	越秀地产	3.09%	148.60	1278.44	3.37%	---
15	01171	兖矿能源	2.91%	57.20	1203.35	3.17%	---
16	00027	银河娱乐	2.90%	30.00	1200.69	3.17%	---
17	02238	广汽集团	2.87%	183.00	1187.83	3.13%	---
18	03606	福耀玻璃	2.81%	34.16	1162.69	3.07%	---
19	00817	中国金茂	2.55%	585.40	1056.33	2.79%	---
20	000625	长安汽车	2.07%	49.38	855.26	2.26%	---
21	01368	特步国际	2.03%	69.10	839.13	2.21%	---
22	02331	李宁	1.98%	13.20	820.67	2.17%	---
23	01995	旭辉永升服务	1.45%	70.00	598.63	1.58%	---
24	01088	中国神华	1.30%	27.95	537.81	1.42%	---
25	00564	郑煤机	1.27%	66.70	524.78	1.38%	---
26	01928	金沙中国有限公司	1.16%	30.00	480.27	1.27%	---
27	02382	舜宇光学科技	0.49%	1.84	201.26	0.53%	---
28	02285	泉峰控股	0.28%	3.08	116.16	0.31%	---
29	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	6.54%	140.00	2662.55	7.24%	新增
2	03900	绿城中国	6.27%	220.00	2555.01	6.94%	新增
3	01109	华润置地	6.18%	85.00	2516.16	6.84%	新增
4	00175	吉利汽车	5.05%	205.00	2054.94	5.58%	新增
5	02319	蒙牛乳业	5.04%	60.00	2053.48	5.58%	新增
6	600197	伊力特	5.01%	75.00	2040.00	5.54%	新增
7	01024	快手-W	4.88%	33.00	1985.84	5.40%	新增
8	01458	周黑鸭	4.30%	500.00	1751.78	4.76%	新增
9	02238	广汽集团	3.91%	300.00	1591.20	4.32%	新增
10	00817	中国金茂	3.71%	800.00	1511.72	4.11%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	6.54%	140.00	2662.55	7.24%	新增
2	03900	绿城中国	6.27%	220.00	2555.01	6.94%	新增
3	01109	华润置地	6.18%	85.00	2516.16	6.84%	新增
4	00175	吉利汽车	5.05%	205.00	2054.94	5.58%	新增
5	02319	蒙牛乳业	5.04%	60.00	2053.48	5.58%	新增
6	600197	伊力特	5.01%	75.00	2040.00	5.54%	新增
7	01024	快手-W	4.88%	33.00	1985.84	5.40%	新增
8	01458	周黑鸭	4.30%	500.00	1751.78	4.76%	新增
9	02238	广汽集团	3.91%	300.00	1591.20	4.32%	新增
10	00817	中国金茂	3.71%	800.00	1511.72	4.11%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000848	承德露露	4.22%	180.00	1953.02	4.75%	-70.00 (-38.89%)
2	603105	芯能科技	3.95%	110.00	1828.20	4.44%	新增
3	600519	贵州茅台	3.37%	0.76	1558.00	3.79%	新增
4	600406	国电南瑞	2.25%	25.99	1040.46	2.53%	新增
5	605338	巴比食品	1.88%	25.00	870.96	2.12%	新增
6	600927	永安期货	0.02%	0.19	6.97	0.02%	新增
7	301069	凯盛新材	0.01%	0.05	2.38	0.01%	新增
8	301050	雷电微力	0.01%	0.02	5.33	0.01%	新增
9	603230	内蒙新华	0.01%	0.11	2.95	0.01%	新增
10	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000848	承德露露	4.22%	180.00	1953.02	4.75%	-70.00 (-38.89%)
2	603105	芯能科技	3.95%	110.00	1828.20	4.44%	新增
3	600519	贵州茅台	3.37%	0.76	1558.00	3.79%	新增
4	600406	国电南瑞	2.25%	25.99	1040.46	2.53%	新增
5	605338	巴比食品	1.88%	25.00	870.96	2.12%	新增
6	600927	永安期货	0.02%	0.19	6.97	0.02%	新增
7	301069	凯盛新材	0.01%	0.05	2.38	0.01%	新增
8	301050	雷电微力	0.01%	0.02	5.33	0.01%	新增
9	603230	内蒙新华	0.01%	0.11	2.95	0.01%	新增
10	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01458	周黑鸭	6.30%	500.00	3290.59	7.82%	---
2	000848	承德露露	5.49%	250.00	2865.03	6.80%	---
3	00175	吉利汽车	5.35%	150.00	2792.83	6.63%	---
4	00388	香港交易所	5.20%	6.80	2717.97	6.46%	---
5	00883	中国海洋石油	5.07%	365.00	2645.38	6.28%	---
6	01772	赣锋锂业	4.86%	22.00	2536.50	6.02%	---
7	000799	酒鬼酒	4.74%	10.00	2477.30	5.88%	---
8	600141	兴发集团	4.29%	50.00	2242.50	5.33%	---
9	00836	华润电力	3.94%	110.00	2057.24	4.89%	---
10	02238	广汽集团	3.84%	350.00	2006.01	4.76%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01458	周黑鸭	6.30%	500.00	3290.59	7.82%	---
2	000848	承德露露	5.49%	250.00	2865.03	6.80%	---
3	00175	吉利汽车	5.35%	150.00	2792.83	6.63%	---
4	00388	香港交易所	5.20%	6.80	2717.97	6.46%	---
5	00883	中国海洋石油	5.07%	365.00	2645.38	6.28%	---
6	01772	赣锋锂业	4.86%	22.00	2536.50	6.02%	---
7	000799	酒鬼酒	4.74%	10.00	2477.30	5.88%	---
8	600141	兴发集团	4.29%	50.00	2242.50	5.33%	---
9	00836	华润电力	3.94%	110.00	2057.24	4.89%	---
10	02238	广汽集团	3.84%	350.00	2006.01	4.76%	---

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