天弘创业板300ETF发起式联接A
(011316)公募股票型ETF联接指数型
1.1396
0.34%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.08%
- 最近一季：37.97%
- 最近半年：42.08%
- 今年以来：44.82%
- 最近一年：46.65%
- 最近两年：59.10%
- 最近三年：49.83%
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5.78 |
0.04% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110.44 |
0.85% |
68.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.39 |
0.17% |
13.89% |
| 金融业 |
13.42 |
0.10% |
8.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.71 |
0.03% |
2.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.54 |
0.03% |
2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.84 |
0.02% |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
2.51 |
0.02% |
1.56% |
| 批发和零售业 |
1.11 |
0.01% |
0.69% |
| 租赁和商务服务业 |
0.85 |
0.01% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.44 |
0.00% |
0.27% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110.82 |
0.79% |
68.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.72 |
0.15% |
13.42% |
| 金融业 |
15.20 |
0.11% |
9.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.57 |
0.03% |
2.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.56 |
0.03% |
2.20% |
| 卫生和社会工作 |
2.40 |
0.02% |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.18 |
0.02% |
1.35% |
| 批发和零售业 |
1.08 |
0.01% |
0.67% |
| 租赁和商务服务业 |
0.84 |
0.01% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.46 |
0.00% |
0.29% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92.75 |
1.68% |
73.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.61 |
0.27% |
11.51% |
| 金融业 |
6.19 |
0.11% |
4.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.12 |
0.07% |
3.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.20 |
0.06% |
2.52% |
| 卫生和社会工作 |
2.30 |
0.04% |
1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.06 |
0.04% |
1.62% |
| 批发和零售业 |
0.62 |
0.01% |
0.48% |
| 租赁和商务服务业 |
0.54 |
0.01% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.42 |
0.01% |
0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.16 |
0.00% |
0.13% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7.76 |
0.17% |
66.73% |
| 金融业 |
1.33 |
0.03% |
11.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.73 |
0.02% |
6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.65 |
0.01% |
5.57% |
| 卫生和社会工作 |
0.55 |
0.01% |
4.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.26 |
0.01% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.20 |
0.00% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
0.10 |
0.00% |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.05 |
0.00% |
0.46% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8.28 |
0.20% |
65.15% |
| 金融业 |
1.56 |
0.04% |
12.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.82 |
0.02% |
6.44% |
| 卫生和社会工作 |
0.71 |
0.02% |
5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.64 |
0.02% |
5.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.31 |
0.01% |
2.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.20 |
0.00% |
1.61% |
| 租赁和商务服务业 |
0.10 |
0.00% |
0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.08 |
0.00% |
0.66% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20.69 |
0.55% |
76.53% |
| 金融业 |
4.42 |
0.12% |
16.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.13 |
0.03% |
4.16% |
| 卫生和社会工作 |
0.40 |
0.01% |
1.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.39 |
0.01% |
1.45% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19.83 |
0.57% |
77.37% |
| 金融业 |
4.02 |
0.12% |
15.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.00 |
0.03% |
3.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.41 |
0.01% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
0.37 |
0.01% |
1.45% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22.80 |
0.58% |
74.75% |
| 金融业 |
5.79 |
0.15% |
18.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.04 |
0.03% |
3.40% |
| 卫生和社会工作 |
0.45 |
0.01% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.43 |
0.01% |
1.40% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21.68 |
0.56% |
76.43% |
| 金融业 |
4.81 |
0.12% |
16.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.12 |
0.03% |
3.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.44 |
0.01% |
1.55% |
| 卫生和社会工作 |
0.32 |
0.01% |
1.11% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28.74 |
0.71% |
74.63% |
| 金融业 |
7.05 |
0.17% |
18.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.91 |
0.05% |
4.96% |
| 卫生和社会工作 |
0.42 |
0.01% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.39 |
0.01% |
1.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3675.19 |
67.30% |
70.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
506.96 |
9.28% |
9.78% |
| 金融业 |
339.84 |
6.22% |
6.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
229.80 |
4.21% |
4.43% |
| 卫生和社会工作 |
154.39 |
2.83% |
2.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
88.92 |
1.63% |
1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
86.45 |
1.58% |
1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
43.34 |
0.79% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
20.33 |
0.37% |
0.39% |
| 批发和零售业 |
20.09 |
0.37% |
0.39% |
| 建筑业 |
13.89 |
0.25% |
0.27% |
| 采矿业 |
4.12 |
0.08% |
0.08% |