光大中短期利率债
(011318)公募债券型
1.0100
-0.03%-0.0003
单位净值 [2023-02-02]
1.0100
累计净值 [2023-02-02]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 97.54% | 98.07% | 0.00 | 2.46% | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 98.07% | 98.08% | 0.01 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 1.01 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 86.11% | 86.68% | 0.04 | 4.51% | 4.32% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |