太平丰盈一年定开债券发起式

(011327)公募债券型
1.0706 0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0706
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.18%
  • 最近一季:-0.90%
  • 最近半年:1.78%
  • 今年以来:1.34%
  • 最近一年:7.90%
  • 最近两年:9.99%
  • 最近三年:10.64%
  • 成立以来:7.06%
  • 成立日期:2021-04-22
  • 基金经理:史彦刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:28.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:49.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:太平
实时情况
太平丰盈一年定开债券发起式 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002049 紫光国微 0.65% 30.72 2023.21 8.52% 0.00 (新增)
2 601006 大秦铁路 0.31% 146.00 963.60 4.06% 0.00 (新增)
3 000100 TCL科技 0.30% 211.00 913.63 3.85% 0.00 (新增)
4 605222 起帆电缆 0.28% 56.33 852.84 3.59% 0.00 (新增)
5 000063 中兴通讯 0.26% 24.48 795.36 3.35% 0.00 (新增)
6 300760 迈瑞医疗 0.26% 3.51 788.87 3.32% 0.00 (新增)
7 600600 青岛啤酒 0.25% 11.14 773.78 3.26% 0.00 (新增)
8 600009 上海机场 0.25% 24.40 775.19 3.26% 0.00 (新增)
9 601898 中煤能源 0.24% 66.89 731.78 3.08% 0.00 (新增)
10 600674 川投能源 0.24% 47.00 753.88 3.17% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002049 紫光国微 0.77% 35.22 2315.36 9.89% 0.00 (0.00%)
2 600893 航发动力 0.33% 27.32 989.26 4.22% 6.70 (32.49%)
3 601006 大秦铁路 0.32% 146.00 954.84 4.08% 146.00 (100.00%)
4 000100 TCL科技 0.31% 211.00 938.95 4.01% 71.00 (50.71%)
5 605222 起帆电缆 0.29% 56.33 866.92 3.70% 56.33 (100.00%)
6 600600 青岛啤酒 0.28% 11.14 849.54 3.63% 0.15 (1.36%)
7 300760 迈瑞医疗 0.27% 3.51 821.34 3.51% 0.00 (0.00%)
8 002304 洋河股份 0.22% 8.67 661.09 2.82% 0.00 (0.00%)
9 600938 中国海油 0.21% 24.40 633.67 2.71% 24.40 (100.00%)
10 000063 中兴通讯 0.20% 17.98 615.28 2.63% 17.98 (100.00%)
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