兴全汇吉一年持有混合A
(011336)公募混合型
1.0925
0.35%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.0925
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：7.71%
- 最近半年：9.01%
- 今年以来：16.89%
- 最近一年：16.25%
- 最近两年：19.63%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||