易方达宁易一年持有混合C
(011348)公募混合型
1.0858
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0858
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0858 | 1.0858 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.0839 | 1.0839 | 0.34% |
| 2025-09-26 | 1.0802 | 1.0802 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0809 | 1.0809 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.0770 | 1.0770 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0770 | 1.0770 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0775 | 1.0775 | -0.31% |
| 2025-09-17 | 1.0808 | 1.0808 | 0.30% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达宁易一年持有混合C | 0.82% | 1.36% | 2.14% | 2.44% | 2.54% | 1.78% |
| 同类型排名 | 5862/8521 | 5510/8521 | 7430/8521 | 7507/8521 | 7261/8521 | 7938/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3436 |
基金经理
更多
张雅君 上任时间：2021-04-09
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-19 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-07 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |