易方达宁易一年持有混合C

(011348)公募混合型
1.0858 0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0858
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.36%
  • 最近一季:2.14%
  • 最近半年:2.44%
  • 今年以来:1.78%
  • 最近一年:2.54%
  • 最近两年:7.27%
  • 最近三年:6.99%
  • 成立以来:8.58%
  • 成立日期:2021-04-09
  • 基金经理:张雅君
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达宁易一年持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 2.74% 4.99 229.29 17.96% 0.00 (新增)
2 601816 京沪高铁 1.50% 21.89 125.87 9.86% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 1.18% 0.07 98.67 7.73% 0.00 (新增)
4 000858 五粮液 1.16% 0.82 97.50 7.64% 0.00 (新增)
5 601311 骆驼股份 1.09% 10.11 91.29 7.15% 0.00 (新增)
6 09988 阿里巴巴-W 1.02% 0.85 85.11 6.67% 0.00 (新增)
7 600486 扬农化工 0.85% 1.22 70.88 5.55% 0.00 (新增)
8 601186 中国铁建 0.80% 8.38 67.12 5.26% 0.00 (新增)
9 000651 格力电器 0.75% 1.40 62.89 4.93% 0.00 (新增)
10 600900 长江电力 0.73% 2.03 61.18 4.79% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 2.44% 4.99 216.02 13.46% 0.00 (0.00%)
2 000858 五粮液 1.90% 1.28 168.13 10.48% 0.00 (0.00%)
3 601816 京沪高铁 1.71% 27.17 151.34 9.43% -7.97 (-22.68%)
4 600519 贵州茅台 1.59% 0.09 140.49 8.76% 0.00 (0.00%)
5 000651 格力电器 1.43% 2.78 126.38 7.88% 0.00 (0.00%)
6 09988 阿里巴巴-W 1.13% 0.85 100.40 6.26% 0.85 (100.00%)
7 601233 桐昆股份 1.00% 7.52 88.13 5.49% 0.00 (0.00%)
8 601311 骆驼股份 0.97% 10.11 85.94 5.36% 0.00 (0.00%)
9 600886 国投电力 0.81% 4.99 72.01 4.49% 0.00 (0.00%)
10 600486 扬农化工 0.81% 1.35 71.74 4.47% 0.00 (0.00%)
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