淳厚现代服务业股票A
(011349)公募股票型
1.3834
0.71%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.3834
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.77%
- 最近一季：25.21%
- 最近半年：21.03%
- 今年以来：32.45%
- 最近一年：29.58%
- 最近两年：50.71%
- 最近三年：55.30%
- 成立以来：38.34%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：顾伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3834 | 1.3834 | 0.71% |
| 2025-09-29 | 1.3736 | 1.3736 | 1.94% |
| 2025-09-26 | 1.3474 | 1.3474 | -1.46% |
| 2025-09-25 | 1.3674 | 1.3674 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.3663 | 1.3663 | 2.62% |
| 2025-09-23 | 1.3314 | 1.3314 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 1.3406 | 1.3406 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 1.3421 | 1.3421 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 1.3381 | 1.3381 | -1.00% |
| 2025-09-17 | 1.3516 | 1.3516 | 2.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚现代服务业股票A | 3.91% | 10.77% | 25.21% | 21.03% | 29.58% | 32.45% |
| 同类型排名 | 978/4187 | 649/4187 | 1335/4187 | 1928/4187 | 1383/4187 | 1527/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.03亿份 | 2323 |
基金经理
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顾伟 上任时间：2025-04-28
顾伟先生:中国,硕士研究生,上海财经大学经济学硕士。2015年7月至2019年8月任兴业证券资产管理有限公司研究员。2019年8月加盟淳厚基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,现任权益投资部基金经理。2022年10月27日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月11日担任淳厚时代优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年08月09日 |
| 2025-08-09 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-30 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年04月28日 |
| 2025-04-30 | 淳厚基金管理有限公司淳厚现代服务业股票型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-28 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-30 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 淳厚现代服务业股票型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-11 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2024-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |