南方兴润价值一年持有混合A
(011363)公募混合型
0.9226
0.44%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
0.9226
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：18.94%
- 今年以来：27.62%
- 最近一年：26.16%
- 最近两年：39.83%
- 最近三年：23.91%
- 成立以来：-7.74%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
最近两年行业配置比例图