招商前沿医疗保健股票C

(011374)公募股票型
0.6772 1.88%+0.0127
单位净值 [2025-09-30]
0.6772
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.48%
  • 最近一季:24.44%
  • 最近半年:32.81%
  • 今年以来:53.39%
  • 最近一年:38.32%
  • 最近两年:16.32%
  • 最近三年:10.69%
  • 成立以来:-32.28%
  • 成立日期:2021-06-22
  • 基金经理:李佳存
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.41亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27084.48 42.64% 71.05%
科学研究和技术服务业 10010.34 15.76% 26.26%
卫生和社会工作 1021.03 1.61% 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 3.03 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30306.66 49.87% 74.49%
科学研究和技术服务业 9678.41 15.93% 23.79%
卫生和社会工作 680.66 1.12% 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.84 0.03% 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 2.94 0.00% 0.01%