国都聚成混合

(011389)公募混合型
+添加自选
0.5588 1.51%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
0.5588
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.19%
  • 最近一季：20.25%
  • 最近半年：16.73%
  • 今年以来：13.00%
  • 最近一年：8.15%
  • 最近两年：13.58%
  • 最近三年：-17.19%
  • 成立以来：-44.12%
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金经理：廖晓东 张晓磊 龚勇进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国都证券
基本信息
基金简称 国都聚成混合 基金全称 国都聚成混合型证券投资基金
基金代码 011389 成立日期 2021-03-25
基金总份额(亿份) 0.22亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.10亿(2025-06-30)
基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 廖晓东 张晓磊 龚勇进 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%
投资目标 通过积极主动投资管理,在严格控制投资风险的前提之下,争取通过挖掘市场的投资机会来获得较为稳健的投资收益,力争实现超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券)、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,立足宏观经济和货币政策走势研究,通过综合分析国内外宏观经济态势、行业情况、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各类资产在特定经济形势下的估值水平和预期风险收益特征,决定基金的资产配置比例。 股票投资策略 本基金将积极参与股票资产投资。本基金主要采用“自下而上”的方式,在深入分析企业基本面的基础上,根据市场环境的变化进行灵活运用成长策略、价值策略、主题策略、事件驱动策略等策略,精选具有估值优势的个股建立投资组合。本基金将对业绩增长平稳、盈利能力突出、现金流情况良好的股票进行重点筛选和配置,在控制风险的前提下追求股票投资组合的长期稳健增值。 1)成长策略 本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长空间和竞争壁垒,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 2)价值策略 本基金的价值策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价值被相对低估的公司。 3)主题策略 本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化,分析影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。首先,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题;其次,通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的公司,依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标,精选个股;再次,通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 4)事件驱动策略 事件驱动策略是通过研究市场中的某一类规律性事件,如研究员一致预期变动、上市公司业绩超预期、股东增持、大股东减持、指数成份股调整等,发现上述事件蕴含阶段性投资机会的投资策略。本基金将在适当的时机选用合适的事件策略,用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。