平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)公募混合型
0.9970
0.74%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
0.9970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：34.75%
- 最近半年：68.04%
- 今年以来：78.71%
- 最近一年：79.70%
- 最近两年：57.18%
- 最近三年：29.95%
- 成立以来：-0.30%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：王华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.74% |
| 2025-09-29 | 0.9897 | 0.9897 | 2.87% |
| 2025-09-26 | 0.9621 | 0.9621 | -3.58% |
| 2025-09-25 | 0.9978 | 0.9978 | 0.11% |
| 2025-09-24 | 0.9967 | 0.9967 | 0.91% |
| 2025-09-23 | 0.9877 | 0.9877 | -0.97% |
| 2025-09-22 | 0.9974 | 0.9974 | 3.63% |
| 2025-09-19 | 0.9625 | 0.9625 | -1.26% |
| 2025-09-18 | 0.9748 | 0.9748 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 0.9798 | 0.9798 | 0.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.94% | 1.21% | 34.75% | 68.04% | 79.70% | 78.71% |
| 同类型排名 | 5616/8521 | 5614/8521 | 1578/8521 | 243/8521 | 309/8521 | 259/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.60亿份 | 15805 |
基金经理
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王华 上任时间：2023-11-13
王华先生:中国国籍,哈尔滨工业大学金融学专业硕士。2010年4月至2015年6月招商基金管理有限公司风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月招商基金管理有限公司研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;2021年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,基金经理。曾担任天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-04-17 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-08 | 关于平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-15 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-01-15 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-14 | 平安基金管理有限公司关于基金经理俞瑶女士恢复履职的公告 |
| 2024-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |