汇添富数字未来混合A

(011399)公募混合型
1.0010 -0.77%-0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.0010
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.83%
  • 最近一季:61.48%
  • 最近半年:63.19%
  • 今年以来:64.26%
  • 最近一年:59.60%
  • 最近两年:62.39%
  • 最近三年:50.16%
  • 成立以来:0.10%
  • 成立日期:2021-02-24
  • 基金经理:杨瑨 马磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:51.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:36.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富数字未来混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 6.37% 421.86 23063.68 7.00% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 6.03% 47.53 21802.53 6.62% 0.00 (新增)
3 00981 中芯国际 5.76% 511.30 20842.72 6.33% 0.00 (新增)
4 002371 北方华创 5.72% 46.78 20686.58 6.28% 0.00 (新增)
5 300502 新易盛 4.75% 135.35 17192.41 5.22% 0.00 (新增)
6 601138 工业富联 4.47% 755.81 16159.22 4.90% 0.00 (新增)
7 603986 兆易创新 3.59% 102.52 12971.86 3.94% 0.00 (新增)
8 02382 舜宇光学科技 3.59% 205.17 12975.72 3.94% 0.00 (新增)
9 300308 中际旭创 3.57% 88.49 12907.15 3.92% 0.00 (新增)
10 600941 中国移动 2.83% 90.85 10225.56 3.10% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 8.47% 67.88 31132.93 9.54% 17.17 (33.86%)
2 01810 小米集团-W 7.73% 625.98 28421.52 8.70% -55.00 (-8.08%)
3 09988 阿里巴巴-W 7.67% 238.58 28181.60 8.63% 238.58 (100.00%)
4 002371 北方华创 7.04% 62.20 25875.20 7.92% 15.03 (31.86%)
5 00981 中芯国际 6.67% 576.40 24521.48 7.51% 365.20 (172.92%)
6 600941 中国移动 4.52% 154.62 16600.00 5.08% 154.62 (100.00%)
7 300033 同花顺 3.53% 45.38 12960.53 3.97% 45.38 (100.00%)
8 02382 舜宇光学科技 3.47% 193.92 12768.45 3.91% -11.15 (-5.44%)
9 002475 立讯精密 3.17% 285.18 11660.93 3.57% -72.62 (-20.30%)
10 002916 深南电路 3.06% 89.23 11248.33 3.45% 89.23 (100.00%)
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