1.0373
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2021-03-19
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1774.56 |
8.72% |
79.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
256.00 |
1.26% |
11.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
66.72 |
0.33% |
2.99% |
| 金融业 |
52.21 |
0.26% |
2.34% |
| 采矿业 |
51.63 |
0.25% |
2.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.83 |
0.15% |
1.34% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2379.72 |
9.34% |
76.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.57 |
0.54% |
4.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
123.62 |
0.49% |
3.99% |
| 建筑业 |
83.80 |
0.33% |
2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.89 |
0.31% |
2.51% |
| 住宿和餐饮业 |
66.70 |
0.26% |
2.15% |
| 租赁和商务服务业 |
64.58 |
0.25% |
2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62.44 |
0.25% |
2.01% |
| 卫生和社会工作 |
53.71 |
0.21% |
1.73% |
| 采矿业 |
51.05 |
0.20% |
1.65% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2772.64 |
10.92% |
78.32% |
| 金融业 |
161.61 |
0.64% |
4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112.25 |
0.44% |
3.17% |
| 卫生和社会工作 |
107.10 |
0.42% |
3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.53 |
0.32% |
2.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
74.61 |
0.29% |
2.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
69.50 |
0.27% |
1.96% |
| 住宿和餐饮业 |
61.69 |
0.24% |
1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
50.73 |
0.20% |
1.43% |
| 采矿业 |
47.27 |
0.19% |
1.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2370.94 |
9.28% |
77.59% |
| 金融业 |
271.67 |
1.06% |
8.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
100.44 |
0.39% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89.56 |
0.35% |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.72 |
0.35% |
2.90% |
| 批发和零售业 |
83.27 |
0.33% |
2.72% |
| 租赁和商务服务业 |
51.20 |
0.20% |
1.68% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3812.35 |
10.54% |
72.58% |
| 金融业 |
541.86 |
1.50% |
10.32% |
| 卫生和社会工作 |
279.79 |
0.77% |
5.33% |
| 批发和零售业 |
175.69 |
0.49% |
3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117.49 |
0.32% |
2.24% |
| 采矿业 |
116.82 |
0.32% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
108.55 |
0.30% |
2.07% |
| 房地产业 |
100.05 |
0.28% |
1.90% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2758.78 |
6.56% |
46.33% |
| 金融业 |
1664.30 |
3.96% |
27.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
455.97 |
1.08% |
7.66% |
| 采矿业 |
372.32 |
0.88% |
6.25% |
| 房地产业 |
357.89 |
0.85% |
6.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
135.75 |
0.32% |
2.28% |
| 建筑业 |
125.61 |
0.30% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
83.83 |
0.20% |
1.41% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3277.86 |
6.77% |
50.21% |
| 金融业 |
1719.66 |
3.55% |
26.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
486.59 |
1.01% |
7.45% |
| 房地产业 |
316.04 |
0.65% |
4.84% |
| 采矿业 |
308.14 |
0.64% |
4.72% |
| 建筑业 |
145.19 |
0.30% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
143.24 |
0.30% |
2.19% |
| 租赁和商务服务业 |
111.90 |
0.23% |
1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.31 |
0.03% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3159.99 |
15.89% |
49.90% |
| 金融业 |
1721.19 |
8.65% |
27.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
497.20 |
2.50% |
7.85% |
| 采矿业 |
352.86 |
1.77% |
5.57% |
| 房地产业 |
283.69 |
1.43% |
4.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
184.58 |
0.93% |
2.92% |
| 租赁和商务服务业 |
132.60 |
0.67% |
2.09% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3200.13 |
15.06% |
53.09% |
| 金融业 |
1661.83 |
7.82% |
27.57% |
| 采矿业 |
296.55 |
1.40% |
4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
282.42 |
1.33% |
4.69% |
| 房地产业 |
243.45 |
1.15% |
4.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
189.16 |
0.89% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
153.05 |
0.72% |
2.54% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.02% |