恒越嘉鑫债券A
(011416)公募债券型
1.2062
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.2062
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：13.12%
- 最近两年：20.30%
- 最近三年：20.36%
- 成立以来：20.62%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：吴胤希 白钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
基本信息
| 基金简称 | 恒越嘉鑫债券A | 基金全称 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011416 | 成立日期 | 2021-03-16 |
| 基金总份额(亿份) | 0.41亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.19亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴胤希 周慕华 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金通过对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金总体收益。本基金主要通过自下而上精选个股的方式,挖掘具有核心竞争优势且具有一定投资安全边际的优质上市公司股票,构建投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 | ||