恒越嘉鑫债券A
(011416)公募债券型
1.2062
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.2062
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：13.12%
- 最近两年：20.30%
- 最近三年：20.36%
- 成立以来：20.62%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：吴胤希 白钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||