广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A
(011421)公募QDII
0.1933
-0.46%-0.0009
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：20.89%
- 最近半年：21.04%
- 今年以来：27.42%
- 最近一年：33.22%
- 最近两年：66.78%
- 最近三年：87.31%
- 成立以来：-80.67%
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：冯剑峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
28774.39 |
24.15% |
27.03% |
| 信息技术 |
24153.79 |
20.27% |
22.69% |
| 工业 |
14148.12 |
11.87% |
13.29% |
| 金融 |
12514.03 |
10.50% |
11.75% |
| 医疗保健 |
9012.86 |
7.56% |
8.47% |
| 通讯业务 |
8353.24 |
7.01% |
7.85% |
| 原材料 |
5211.81 |
4.37% |
4.90% |
| 房地产 |
4296.82 |
3.61% |
4.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
41920.83 |
30.39% |
36.90% |
| 信息技术 |
21246.42 |
15.40% |
18.70% |
| 工业 |
17405.82 |
12.62% |
15.32% |
| 房地产 |
8910.14 |
6.46% |
7.84% |
| 金融 |
8439.93 |
6.12% |
7.43% |
| 通讯业务 |
7274.54 |
5.27% |
6.40% |
| 原材料 |
4800.50 |
3.48% |
4.23% |
| 医疗保健 |
3588.47 |
2.60% |
3.16% |
| 能源 |
5.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
53758.02 |
29.65% |
37.63% |
| 信息技术 |
43731.68 |
24.12% |
30.61% |
| 通讯业务 |
15930.03 |
8.79% |
11.15% |
| 金融 |
8212.84 |
4.53% |
5.75% |
| 房地产 |
7486.10 |
4.13% |
5.24% |
| 原材料 |
6148.32 |
3.39% |
4.30% |
| 工业 |
5495.84 |
3.03% |
3.85% |
| 医疗保健 |
1797.57 |
0.99% |
1.26% |
| 能源 |
317.96 |
0.18% |
0.22% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
62890.91 |
29.23% |
32.98% |
| 非日常生活消费品 |
46720.53 |
21.71% |
24.50% |
| 通讯业务 |
40874.99 |
18.99% |
21.43% |
| 金融 |
14806.65 |
6.88% |
7.76% |
| 工业 |
8731.26 |
4.06% |
4.58% |
| 原材料 |
7282.52 |
3.38% |
3.82% |
| 房地产 |
6750.29 |
3.14% |
3.54% |
| 医疗保健 |
1912.95 |
0.89% |
1.00% |
| 能源 |
457.02 |
0.21% |
0.24% |
| 日常消费品 |
280.78 |
0.13% |
0.15% |
| 公用事业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
90888.61 |
29.81% |
34.35% |
| 通讯业务 |
66287.51 |
21.74% |
25.05% |
| 非日常生活消费品 |
53567.14 |
17.57% |
20.25% |
| 工业 |
14041.44 |
4.61% |
5.31% |
| 金融 |
12711.44 |
4.17% |
4.80% |
| 房地产 |
12348.29 |
4.05% |
4.67% |
| 原材料 |
7907.41 |
2.59% |
2.99% |
| 医疗保健 |
5537.55 |
1.82% |
2.09% |
| 日常消费品 |
1302.11 |
0.43% |
0.49% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
88088.39 |
31.11% |
34.55% |
| 通讯业务 |
64202.71 |
22.67% |
25.18% |
| 非日常生活消费品 |
59416.64 |
20.98% |
23.30% |
| 工业 |
13805.80 |
4.88% |
5.41% |
| 房地产 |
11984.75 |
4.23% |
4.70% |
| 原材料 |
9085.48 |
3.21% |
3.56% |
| 医疗保健 |
5635.28 |
1.99% |
2.21% |
| 金融 |
1537.51 |
0.54% |
0.60% |
| 日常消费品 |
1211.73 |
0.43% |
0.48% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
129369.21 |
41.75% |
44.06% |
| 通讯业务 |
63720.16 |
20.56% |
21.70% |
| 非日常生活消费品 |
61784.23 |
19.94% |
21.04% |
| 工业 |
19432.93 |
6.27% |
6.62% |
| 原材料 |
9036.10 |
2.92% |
3.08% |
| 医疗保健 |
7257.39 |
2.34% |
2.47% |
| 房地产 |
1469.65 |
0.47% |
0.50% |
| 日常消费品 |
1252.75 |
0.40% |
0.43% |
| 金融 |
330.68 |
0.11% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
134445.39 |
45.49% |
49.20% |
| 非日常生活消费品 |
50658.11 |
17.14% |
18.54% |
| 通讯业务 |
40000.07 |
13.53% |
14.64% |
| 工业 |
22731.41 |
7.69% |
8.32% |
| 原材料 |
11542.03 |
3.91% |
4.22% |
| 医疗保健 |
9489.90 |
3.21% |
3.47% |
| 房地产 |
2761.08 |
0.93% |
1.01% |
| 日常消费品 |
1351.54 |
0.46% |
0.49% |
| 金融 |
296.98 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
116485.46 |
45.04% |
50.57% |
| 非日常生活消费品 |
65363.82 |
25.28% |
28.38% |
| 工业 |
22852.45 |
8.84% |
9.92% |
| 医疗保健 |
10803.17 |
4.18% |
4.69% |
| 原材料 |
7090.50 |
2.74% |
3.08% |
| 通信服务 |
5135.66 |
1.99% |
2.23% |
| 房地产 |
2312.22 |
0.89% |
1.00% |
| 金融 |
157.65 |
0.06% |
0.07% |
| 日常消费品 |
144.32 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
143983.88 |
32.45% |
35.24% |
| 非日常生活消费品 |
97816.61 |
22.04% |
23.94% |
| 通信服务 |
87381.51 |
19.69% |
21.39% |
| 医疗保健 |
62454.14 |
14.07% |
15.29% |
| 工业 |
16756.88 |
3.78% |
4.10% |
| 原材料 |
106.05 |
0.02% |
0.03% |
| 公用事业 |
27.05 |
0.01% |
0.01% |
| 能源 |
19.00 |
0.00% |
0.00% |
| 日常消费品 |
5.60 |
0.00% |
0.00% |
| 金融 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
186680.25 |
28.76% |
39.17% |
| 通信服务 |
176344.82 |
27.17% |
37.00% |
| 医疗保健 |
56593.40 |
8.72% |
11.88% |
| 非日常生活消费品 |
34194.44 |
5.27% |
7.18% |
| 工业 |
16449.58 |
2.53% |
3.45% |
| 金融 |
6146.73 |
0.95% |
1.29% |
| 日常消费品 |
72.02 |
0.01% |
0.02% |
| 公用事业 |
46.53 |
0.01% |
0.01% |
| 原材料 |
33.30 |
0.01% |
0.01% |