广发价值驱动混合A
(011427)公募混合型
1.0041
0.53%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
1.0041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：14.95%
- 最近半年：12.08%
- 今年以来：14.30%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：20.06%
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：程琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.53% |
| 2025-09-29 | 0.9988 | 0.9988 | 1.21% |
| 2025-09-26 | 0.9869 | 0.9869 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 0.9860 | 0.9860 | 0.78% |
| 2025-09-24 | 0.9784 | 0.9784 | 1.33% |
| 2025-09-23 | 0.9656 | 0.9656 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 0.9678 | 0.9678 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 0.9653 | 0.9653 | 0.76% |
| 2025-09-18 | 0.9580 | 0.9580 | -1.78% |
| 2025-09-17 | 0.9754 | 0.9754 | 0.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发价值驱动混合A | 3.99% | 5.33% | 14.95% | 12.08% | 3.28% | 14.30% |
| 同类型排名 | 1565/8521 | 3043/8521 | 4794/8521 | 5470/8521 | 7103/8521 | 5596/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.47亿份 | 6326 |
基金经理
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程琨 上任时间：2021-09-15
程琨先生:中国国籍,金融学硕士,曾任第一上海证券有限公司研究员,广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。现任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发价值驱动混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发价值驱动混合型证券投资基金（广发价值驱动混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发价值驱动混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发价值驱动混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发价值驱动混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发价值驱动混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |