宏利消费服务混合A
(011431)公募混合型消费
0.8926
0.80%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
0.8926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：12.83%
- 最近半年：19.09%
- 今年以来：30.48%
- 最近一年：22.85%
- 最近两年：23.83%
- 最近三年：16.01%
- 成立以来：-10.74%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：周少博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||