宏利消费服务混合C

(011432)公募混合型消费
0.8684 0.79%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
0.8684
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.44%
  • 最近一季:12.66%
  • 最近半年:18.75%
  • 今年以来:29.84%
  • 最近一年:22.05%
  • 最近两年:22.33%
  • 最近三年:13.92%
  • 成立以来:-13.16%
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金经理:周少博
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:宏利
实时情况
宏利消费服务混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600415 小商品城 5.76% 72.60 1501.37 6.22% 0.00 (新增)
2 09985 卫龙美味 5.54% 109.10 1442.66 5.98% 0.00 (新增)
3 02507 西锐 5.53% 36.68 1441.63 5.98% 0.00 (新增)
4 09988 阿里巴巴-W 4.94% 12.84 1285.70 5.33% 0.00 (新增)
5 09992 泡泡玛特 4.56% 4.88 1187.28 4.92% 0.00 (新增)
6 603129 春风动力 4.40% 5.29 1145.29 4.75% 0.00 (新增)
7 300866 安克创新 4.31% 9.88 1122.14 4.65% 0.00 (新增)
8 00700 腾讯控股 3.72% 2.11 967.88 4.01% 0.00 (新增)
9 01364 古茗 3.38% 37.84 881.68 3.66% 0.00 (新增)
10 605499 东鹏饮料 3.29% 2.73 857.36 3.55% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00921 海信家电 5.65% 63.70 1534.27 6.02% 19.90 (45.43%)
2 603129 春风动力 4.80% 6.97 1304.30 5.12% -0.16 (-2.24%)
3 02232 晶苑国际 4.56% 233.50 1239.01 4.86% 233.50 (100.00%)
4 01585 雅迪控股 4.49% 87.53 1219.76 4.79% 18.78 (27.32%)
5 01070 TCL电子 3.95% 124.02 1072.39 4.21% 124.02 (100.00%)
6 600710 苏美达 3.02% 80.01 819.30 3.22% 17.84 (28.70%)
7 002475 立讯精密 2.98% 19.80 809.62 3.18% 19.80 (100.00%)
8 605499 东鹏饮料 2.95% 3.22 801.68 3.15% 3.22 (100.00%)
9 603983 丸美生物 2.78% 21.07 755.36 2.97% 21.07 (100.00%)
10 09985 卫龙美味 2.57% 49.62 696.94 2.74% 49.62 (100.00%)
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