中加聚优一年定开混合A
(011433)公募混合型
1.0464
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-13]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：0.94%
- 最近三年：4.03%
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114.03 |
2.62% |
34.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.67 |
1.30% |
16.93% |
| 采矿业 |
50.93 |
1.17% |
15.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38.77 |
0.89% |
11.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.80 |
0.57% |
7.41% |
| 金融业 |
16.42 |
0.38% |
4.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.13 |
0.37% |
4.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.81 |
0.25% |
3.23% |
| 租赁和商务服务业 |
5.00 |
0.11% |
1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.03% |
0.33% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
386.75 |
8.98% |
50.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88.77 |
2.06% |
11.57% |
| 金融业 |
88.40 |
2.05% |
11.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.58 |
1.13% |
6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38.07 |
0.88% |
4.96% |
| 采矿业 |
36.50 |
0.85% |
4.76% |
| 建筑业 |
22.47 |
0.52% |
2.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.57 |
0.48% |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.51 |
0.36% |
2.02% |
| 房地产业 |
12.14 |
0.28% |
1.58% |
| 租赁和商务服务业 |
9.22 |
0.21% |
1.20% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
942.42 |
10.23% |
67.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
184.29 |
2.00% |
13.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
93.14 |
1.01% |
6.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.40 |
1.00% |
6.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
81.50 |
0.88% |
5.85% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1249.13 |
13.64% |
73.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
217.83 |
2.38% |
12.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
99.20 |
1.08% |
5.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
90.66 |
0.99% |
5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.34 |
0.59% |
3.18% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1605.50 |
17.78% |
71.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
242.21 |
2.68% |
10.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
180.18 |
2.00% |
8.01% |
| 住宿和餐饮业 |
89.86 |
0.99% |
3.99% |
| 金融业 |
87.97 |
0.97% |
3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.08 |
0.50% |
2.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
529.02 |
5.92% |
72.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
85.91 |
0.96% |
11.70% |
| 批发和零售业 |
84.88 |
0.95% |
11.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34.43 |
0.39% |
4.69% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2639.03 |
8.90% |
69.33% |
| 金融业 |
403.11 |
1.36% |
10.59% |
| 房地产业 |
307.91 |
1.04% |
8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
160.33 |
0.54% |
4.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
151.50 |
0.51% |
3.98% |
| 批发和零售业 |
144.49 |
0.49% |
3.80% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
725.86 |
2.50% |
66.78% |
| 批发和零售业 |
235.17 |
0.81% |
21.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
125.89 |
0.43% |
11.58% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1884.47 |
6.36% |
69.70% |
| 金融业 |
565.58 |
1.91% |
20.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
188.83 |
0.64% |
6.98% |
| 房地产业 |
64.30 |
0.22% |
2.38% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
673.23 |
2.33% |
42.21% |
| 金融业 |
281.46 |
0.97% |
17.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270.77 |
0.94% |
16.98% |
| 批发和零售业 |
257.80 |
0.89% |
16.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.86 |
0.20% |
3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
54.95 |
0.19% |
3.45% |