中加聚优一年定开混合A
(011433)公募混合型
1.0464
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-13]
1.0464
累计净值 [2024-09-13]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：0.94%
- 最近三年：4.03%
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||