红塔红土盛昌优选混合型A
(011438)公募混合型
0.8650
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-03-03]
0.9130
累计净值 [2023-03-03]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-3.96%
- 最近半年：-11.41%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：-15.68%
- 最近两年：-9.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.37%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 91.01% | 91.15% | 0.01 | 6.81% | 6.70% | 0.00 | 1.99% | 1.95% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2022-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 93.06% | 93.11% | 0.01 | 3.31% | 3.28% | 0.01 | 3.47% | 3.45% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 0.42 | 0.33 | 0.17 | 51.16% | 39.63% | 0.08 | 24.35% | 18.87% | 0.06 | 17.63% | 13.66% | 0.12 | 6.86% | 27.84% |
| 2022-03-31 | 0.56 | 0.55 | 0.44 | 78.64% | 78.72% | 0.03 | 5.15% | 5.13% | 0.03 | 4.57% | 4.55% | 0.00 | 0.80% | 0.80% |
| 2021-12-31 | 1.26 | 0.93 | 0.73 | 42.52% | 57.50% | 0.36 | 38.71% | 28.62% | 0.17 | 18.20% | 13.46% | 0.01 | 0.57% | 0.42% |
| 2021-09-30 | 2.78 | 2.39 | 1.40 | 42.00% | 50.21% | 1.32 | 55.14% | 47.33% | 0.05 | 2.18% | 1.87% | 0.02 | 0.68% | 0.59% |
| 2021-06-30 | 2.74 | 2.17 | 1.35 | 36.03% | 49.33% | 1.31 | 60.26% | 47.73% | 0.06 | 2.90% | 2.30% | 0.02 | 0.81% | 0.64% |