创金合信鑫瑞混合A
(011442)公募混合型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：6.79%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：12.31%
- 成立日期：2021-04-26
- 基金经理：王一兵 黄浩东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1231 | 1.1231 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1225 | 1.1225 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.1214 | 1.1214 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1213 | 1.1213 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1214 | 1.1214 | 0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1209 | 1.1209 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1213 | 1.1213 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1216 | 1.1216 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1212 | 1.1212 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 1.1228 | 1.1228 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信鑫瑞混合A | 0.20% | 0.21% | 2.15% | 2.90% | 6.79% | 3.95% |
| 同类型排名 | 7121/8521 | 6631/8521 | 7427/8521 | 7344/8521 | 6231/8521 | 7364/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 186 |
王一兵 上任时间：2021-10-22
王一兵先生,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 展开∨ 收起∧
黄浩东 上任时间：2023-05-12
黄浩东先生:2008年毕业于清华大学经济管理学院,工商管理专业财务管理方向;2008年-2010年广西玉柴机器集团有限公司总部投融资部,投资经理;2010年-2011年天华阳光控股有限公司高级财务分析师;任东莞证券深圳分公司TMT与新能源研究员。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-11 | 关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-20 | 关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金在直销渠道调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-01 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金在直销渠道调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-06-28 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-03 | 创金合信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |