中银证券均衡成长混合A
(011448)公募混合型
0.5517
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-18]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-15.75%
- 最近半年：-17.73%
- 今年以来：-30.08%
- 最近一年：-34.25%
- 最近两年：-45.68%
- 最近三年：-54.96%
- 成立以来：-44.83%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
2041.79 |
47.43% |
53.62% |
| 制造业 |
1384.52 |
32.16% |
36.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
238.38 |
5.54% |
6.26% |
| 批发和零售业 |
63.25 |
1.47% |
1.66% |
| 教育 |
42.50 |
0.99% |
1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.47 |
0.87% |
0.98% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5105.26 |
58.70% |
64.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1343.57 |
15.45% |
17.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
650.85 |
7.48% |
8.28% |
| 金融业 |
507.32 |
5.83% |
6.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
249.58 |
2.87% |
3.18% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7932.25 |
66.97% |
74.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1122.08 |
9.47% |
10.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1022.10 |
8.63% |
9.63% |
| 住宿和餐饮业 |
317.35 |
2.68% |
2.99% |
| 租赁和商务服务业 |
224.40 |
1.89% |
2.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6196.65 |
55.25% |
62.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2498.49 |
22.28% |
25.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
335.82 |
2.99% |
3.40% |
| 住宿和餐饮业 |
318.16 |
2.84% |
3.22% |
| 金融业 |
234.94 |
2.09% |
2.38% |
| 租赁和商务服务业 |
212.16 |
1.89% |
2.15% |
| 房地产业 |
94.59 |
0.84% |
0.96% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8362.78 |
81.92% |
88.55% |
| 房地产业 |
554.77 |
5.43% |
5.87% |
| 批发和零售业 |
291.15 |
2.85% |
3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
234.65 |
2.30% |
2.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10297.96 |
90.39% |
99.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.29 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11234.97 |
84.85% |
91.32% |
| 批发和零售业 |
581.37 |
4.39% |
4.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
476.21 |
3.60% |
3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.23 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.58 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.24 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9886.07 |
70.29% |
77.38% |
| 房地产业 |
593.38 |
4.22% |
4.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
557.57 |
3.96% |
4.36% |
| 批发和零售业 |
557.55 |
3.96% |
4.36% |
| 采矿业 |
527.63 |
3.75% |
4.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
457.10 |
3.25% |
3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
195.23 |
1.39% |
1.53% |
| 卫生和社会工作 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16153.24 |
79.99% |
90.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1013.91 |
5.02% |
5.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
276.72 |
1.37% |
1.55% |
| 建筑业 |
203.93 |
1.01% |
1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
187.75 |
0.93% |
1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
49.80 |
0.25% |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.52 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.84 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7570.83 |
66.79% |
72.05% |
| 采矿业 |
1875.07 |
16.54% |
17.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
291.89 |
2.57% |
2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
253.63 |
2.24% |
2.41% |
| 金融业 |
245.23 |
2.16% |
2.33% |
| 房地产业 |
214.93 |
1.90% |
2.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.95 |
0.41% |
0.45% |
| 批发和零售业 |
5.11 |
0.05% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14236.10 |
73.92% |
81.10% |
| 租赁和商务服务业 |
1005.34 |
5.22% |
5.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
938.42 |
4.87% |
5.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
759.01 |
3.94% |
4.32% |
| 卫生和社会工作 |
434.57 |
2.26% |
2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
167.04 |
0.87% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
6.71 |
0.03% |
0.04% |
| 金融业 |
3.47 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.24 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |