招商企业优选混合A
(011450)公募混合型- 最近一月：4.36%
- 最近一季：46.93%
- 最近半年：36.76%
- 今年以来：48.08%
- 最近一年：39.06%
- 最近两年：43.38%
- 最近三年：3.01%
- 成立以来：-24.67%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：付斌 王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7533 | 0.7533 | 0.64% |
| 2025-09-29 | 0.7485 | 0.7485 | 2.37% |
| 2025-09-26 | 0.7312 | 0.7312 | -3.88% |
| 2025-09-25 | 0.7607 | 0.7607 | 0.61% |
| 2025-09-24 | 0.7561 | 0.7561 | -0.67% |
| 2025-09-23 | 0.7612 | 0.7612 | -0.77% |
| 2025-09-22 | 0.7671 | 0.7671 | 1.41% |
| 2025-09-19 | 0.7564 | 0.7564 | 0.67% |
| 2025-09-18 | 0.7514 | 0.7514 | 0.98% |
| 2025-09-17 | 0.7441 | 0.7441 | 1.29% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商企业优选混合A | -1.04% | 4.36% | 46.93% | 36.76% | 39.06% | 48.08% |
| 同类型排名 | 8142/8521 | 3521/8521 | 636/8521 | 1632/8521 | 2082/8521 | 1462/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.09亿份 | 18832 |
付斌 上任时间：2021-04-20
付斌先生:理学硕士,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
王奇玮 上任时间：2022-01-17
王奇玮先生:研究生、硕士,2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商企业优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商企业优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 招商企业优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 招商企业优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商企业优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料 |
| 2025-04-18 | 招商企业优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商企业优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资绿的谐波（688017）非公开发行股票的公告 |