东方鑫享价值成长一年持有混合A
(011458)公募混合型
0.6424
0.45%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
0.6424
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：10.85%
- 最近半年：12.64%
- 今年以来：17.76%
- 最近一年：12.35%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：-18.09%
- 成立以来：-35.76%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：房建威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6424 | 0.6424 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 0.6395 | 0.6395 | 0.71% |
| 2025-09-26 | 0.6350 | 0.6350 | -0.33% |
| 2025-09-25 | 0.6371 | 0.6371 | -0.42% |
| 2025-09-24 | 0.6398 | 0.6398 | 0.96% |
| 2025-09-23 | 0.6337 | 0.6337 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 0.6331 | 0.6331 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 0.6333 | 0.6333 | 0.24% |
| 2025-09-18 | 0.6318 | 0.6318 | -0.97% |
| 2025-09-17 | 0.6380 | 0.6380 | -0.47% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 1.37% | 3.26% | 10.85% | 12.64% | 12.35% | 17.76% |
| 同类型排名 | 4808/8521 | 4068/8521 | 5499/8521 | 5389/8521 | 5220/8521 | 5175/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3272 |
基金经理
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房建威 上任时间：2024-12-30
房建威先生:硕士,2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金,现任公司执行总经理,曾任研究员、基金经理助理。现任德邦基金管理有限公司投资研究部基金经理助理。2018年7月16日至2020年7月17日担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理、德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-02 | 关于增加华西证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-15 | 关于增加海通证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-12-30 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-12 | 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-22 | 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |