南华瑞利债券A
(011464)公募债券型- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：50.22%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：何林泽 姜杰特 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0811 | 1.4541 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0806 | 1.4536 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0805 | 1.4535 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0802 | 1.4532 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0802 | 1.4532 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0810 | 1.4540 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0817 | 1.4547 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0828 | 1.4558 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0842 | 1.4572 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 1.0865 | 1.4595 | 0.10% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞利债券A | 0.01% | -0.53% | -0.20% | 1.15% | 5.00% | 1.84% |
| 同类型排名 | 3124/7089 | 6681/7089 | 4497/7089 | 2064/7089 | 954/7089 | 1641/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.28亿份 | 419 |
何林泽 上任时间：2021-09-08
何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧
姜杰特 上任时间：2024-09-26
姜杰特,任资产管理事业部固定收益投资经理,华东师范大学金融硕士,2015年加入平安证券,历任投资助理、投资经理。具有扎实的交易、研究功底和极强的风险控制能力,擅长把握资金面波动和中期市场行情,注重组合仓位、久期管理。 展开∨ 收起∧
沈致远 上任时间：2024-11-05
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期 展开∨ 收起∧