南华瑞利债券A
(011464)公募债券型
1.0811
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：50.22%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：何林泽 姜杰特 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.023000 | 2023-05-15 |
| 3 | 0.040000 | 2022-12-07 |
| 4 | 0.035000 | 2022-03-29 |
| 5 | 0.040000 | 2022-02-24 |
| 6 | 0.046000 | 2022-01-24 |
| 7 | 0.056000 | 2021-12-20 |
| 8 | 0.060000 | 2021-11-24 |
| 9 | 0.063000 | 2021-10-20 |