南华瑞利债券C
(011465)公募债券型
1.0759
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：44.17%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：何林泽 姜杰特 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||