鹏华致远成长混合A
(011471)公募混合型
0.6832
1.47%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
0.6832
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：16.65%
- 最近半年：13.11%
- 今年以来：19.44%
- 最近一年：10.91%
- 最近两年：-4.98%
- 最近三年：-17.16%
- 成立以来：-31.68%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：赵乃凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6832 | 0.6832 | 1.47% |
| 2025-09-29 | 0.6733 | 0.6733 | 0.85% |
| 2025-09-26 | 0.6676 | 0.6676 | -0.95% |
| 2025-09-25 | 0.6740 | 0.6740 | -0.16% |
| 2025-09-24 | 0.6751 | 0.6751 | 0.73% |
| 2025-09-23 | 0.6702 | 0.6702 | 0.36% |
| 2025-09-22 | 0.6678 | 0.6678 | 0.39% |
| 2025-09-19 | 0.6652 | 0.6652 | 1.06% |
| 2025-09-18 | 0.6582 | 0.6582 | -0.80% |
| 2025-09-17 | 0.6635 | 0.6635 | 2.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华致远成长混合A | 1.94% | 4.00% | 16.65% | 13.11% | 10.91% | 19.44% |
| 同类型排名 | 4027/8521 | 3694/8521 | 4494/8521 | 5306/8521 | 5395/8521 | 4940/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1678 |
基金经理
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赵乃凡 上任时间：2024-06-12
赵乃凡先生:国籍中国,金融硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究员,上海正松投资管理有限公司行业研究主管、高级研究员,上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)资深研究员。2024年04月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部基金经理。具备基金从业资格。2024年6月12日担任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-30 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-30 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-26 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-06 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-06 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-01-21 | 鹏华致远成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |