工银总回报灵活配置混合C

(011477)公募混合型
2.6350 0.30%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
2.6350
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.53%
  • 最近一季:33.01%
  • 最近半年:34.92%
  • 今年以来:35.82%
  • 最近一年:38.32%
  • 最近两年:45.74%
  • 最近三年:38.18%
  • 成立以来:163.50%
  • 成立日期:2021-02-05
  • 基金经理:鄢耀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银总回报灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.38% 8.00 2017.76 7.14% 0.00 (新增)
2 002475 立讯精密 4.80% 51.88 1799.72 6.37% 0.00 (新增)
3 601838 成都银行 4.29% 80.00 1608.00 5.69% 0.00 (新增)
4 600926 杭州银行 3.47% 77.34 1300.78 4.60% 0.00 (新增)
5 601689 拓普集团 3.25% 25.80 1219.05 4.32% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 3.18% 100.00 1194.00 4.23% 0.00 (新增)
7 688256 寒武纪 2.99% 1.86 1121.08 3.97% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 2.45% 20.00 919.00 3.25% 0.00 (新增)
9 688116 天奈科技 2.24% 18.37 840.88 2.98% 0.00 (新增)
10 300395 菲利华 2.18% 16.00 817.60 2.89% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601838 成都银行 7.38% 160.00 2750.40 9.01% -50.00 (-23.81%)
2 002475 立讯精密 6.46% 58.88 2407.60 7.89% 27.00 (84.69%)
3 000858 五粮液 5.29% 15.00 1970.25 6.46% 15.00 (100.00%)
4 300750 宁德时代 4.48% 6.60 1669.40 5.47% 0.00 (0.00%)
5 601689 拓普集团 2.91% 18.80 1086.08 3.56% 18.80 (100.00%)
6 002050 三花智控 2.78% 35.88 1034.42 3.39% 35.88 (100.00%)
7 600919 江苏银行 2.55% 100.00 950.00 3.11% -20.00 (-16.67%)
8 600519 贵州茅台 2.51% 0.60 936.60 3.07% -0.06 (-9.09%)
9 688256 寒武纪 2.31% 1.38 861.48 2.82% 0.10 (7.80%)
10 300017 网宿科技 2.26% 70.00 842.10 2.76% 70.00 (100.00%)
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