申万菱信宜选混合A
(011484)公募混合型
1.0948
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-03]
1.0948
累计净值 [2023-03-03]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 9.59% | 7.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.26% | 88.25% | 0.00 | 5.15% | 4.11% |
| 2022-09-30 | 1.14 | 1.07 | 0.20 | 11.45% | 17.20% | 0.91 | 85.08% | 79.55% | 0.02 | 2.21% | 2.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 3.65 | 2.78 | 0.82 | 29.52% | 22.47% | 2.78 | 68.66% | 76.14% | 0.03 | 1.05% | 0.80% | 0.02 | 0.59% | 0.45% |
| 2022-03-31 | 5.14 | 4.30 | 0.97 | 22.44% | 18.80% | 3.73 | 67.28% | 72.58% | 0.09 | 2.01% | 1.68% | 0.02 | 0.37% | 0.32% |
| 2021-12-31 | 6.44 | 5.59 | 1.38 | 9.43% | 21.43% | 4.92 | 88.11% | 76.43% | 0.05 | 0.92% | 0.80% | 0.09 | 1.54% | 1.34% |
| 2021-09-30 | 6.23 | 5.92 | 0.94 | 10.76% | 15.06% | 4.73 | 79.81% | 75.96% | 0.05 | 0.77% | 0.73% | 0.09 | 1.57% | 1.50% |
| 2021-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.12 | 11.14% | 11.46% | 0.47 | 46.70% | 46.54% | 0.05 | 4.77% | 4.75% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |