华泰紫金丰睿债券发起C
(011493)公募债券型
1.0514
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0514
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：2.67%
- 成立以来：5.14%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：刘鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
季报日期：2025-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
季报日期：2025-06-30
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 83.63 | 5.48% | 74.04% |
| 采矿业 | 18.07 | 1.18% | 15.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.27 | 0.74% | 9.97% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 167.31 | 9.59% | 50.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.69 | 2.28% | 12.00% |
| 卫生和社会工作 | 29.85 | 1.71% | 9.03% |
| 采矿业 | 21.47 | 1.23% | 6.49% |
| 房地产业 | 19.63 | 1.13% | 5.94% |
| 金融业 | 18.97 | 1.09% | 5.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.72 | 0.96% | 5.06% |
| 教育 | 11.75 | 0.67% | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.45 | 0.20% | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.85 | 0.11% | 0.56% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 160.99 | 8.90% | 47.52% |
| 金融业 | 43.65 | 2.41% | 12.88% |
| 卫生和社会工作 | 30.98 | 1.71% | 9.14% |
| 采矿业 | 28.32 | 1.56% | 8.36% |
| 租赁和商务服务业 | 18.32 | 1.01% | 5.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.27 | 0.90% | 4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.24 | 0.84% | 4.50% |
| 房地产业 | 15.24 | 0.84% | 4.50% |
| 教育 | 9.80 | 0.54% | 2.89% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 160.08 | 8.71% | 47.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.61 | 1.99% | 10.82% |
| 金融业 | 31.64 | 1.72% | 9.36% |
| 房地产业 | 30.04 | 1.63% | 8.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.50 | 1.55% | 8.43% |
| 卫生和社会工作 | 18.95 | 1.03% | 5.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.22 | 0.56% | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.60 | 0.41% | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 6.48 | 0.35% | 1.92% |
| 教育 | 4.63 | 0.25% | 1.37% |
| 采矿业 | 3.50 | 0.19% | 1.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 192.63 | 10.34% | 54.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.52 | 2.12% | 11.24% |
| 金融业 | 32.82 | 1.76% | 9.34% |
| 房地产业 | 17.90 | 0.96% | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.42 | 0.93% | 4.95% |
| 卫生和社会工作 | 14.62 | 0.78% | 4.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.23 | 0.71% | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.36 | 0.56% | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.17 | 0.38% | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 5.95 | 0.32% | 1.69% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 167.78 | 8.10% | 43.87% |
| 金融业 | 47.53 | 2.30% | 12.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.04 | 1.79% | 9.68% |
| 房地产业 | 24.60 | 1.19% | 6.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.58 | 0.99% | 5.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.16 | 0.68% | 3.70% |
| 采矿业 | 13.99 | 0.68% | 3.66% |
| 建筑业 | 13.92 | 0.67% | 3.64% |
| 教育 | 11.58 | 0.56% | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.62 | 0.51% | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.40 | 0.50% | 2.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.25 | 0.50% | 2.68% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 164.22 | 7.30% | 51.79% |
| 采矿业 | 40.00 | 1.78% | 12.62% |
| 金融业 | 26.84 | 1.19% | 8.47% |
| 房地产业 | 26.29 | 1.17% | 8.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.96 | 0.84% | 5.98% |
| 建筑业 | 18.90 | 0.84% | 5.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.34 | 0.41% | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.40 | 0.28% | 2.02% |
| 批发和零售业 | 6.13 | 0.27% | 1.93% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 249.10 | 9.89% | 76.24% |
| 金融业 | 37.11 | 1.47% | 11.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.59 | 0.58% | 4.47% |
| 房地产业 | 14.27 | 0.57% | 4.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.67 | 0.46% | 3.57% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 120.77 | 4.51% | 67.98% |
| 金融业 | 34.37 | 1.28% | 19.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.40 | 0.61% | 9.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.11 | 0.23% | 3.44% |