华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
(011496)公募债券型
1.0029
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0878
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：9.08%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：李博良 肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告（2025年第8次） |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-19 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-22 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告（2025年第5次） |
| 2025-05-16 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-18 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告（2025年第4次） |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-21 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-18 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-30 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 |