方正富邦汇福一年定开混合A
(011501)公募混合型
0.9322
0.28%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
0.9322
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：5.05%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：7.81%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：-6.78%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9322 | 0.9322 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 0.9296 | 0.9296 | 1.30% |
| 2025-09-26 | 0.9177 | 0.9177 | -1.32% |
| 2025-09-25 | 0.9300 | 0.9300 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 0.9278 | 0.9278 | 0.43% |
| 2025-09-23 | 0.9238 | 0.9238 | -1.24% |
| 2025-09-22 | 0.9354 | 0.9354 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 0.9360 | 0.9360 | -1.32% |
| 2025-09-18 | 0.9485 | 0.9485 | 0.40% |
| 2025-09-17 | 0.9447 | 0.9447 | -1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦汇福一年定开混合A | 0.91% | -1.88% | 5.05% | 5.85% | 7.81% | 5.51% |
| 同类型排名 | 5687/8521 | 7951/8521 | 6585/8521 | 6553/8521 | 6019/8521 | 6965/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.64亿份 | 5902 |
基金经理
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崔建波 上任时间：2021-03-24
崔建波先生:经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任投资总监、权益投资部总监、2012年6月13日-2020年5月22日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、2013年9月11日-20200年5月22日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、2014年12 展开∨ 收起∧
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